Groupimo S.A. (ALIMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2,345.96 | 2,345.96 | 1.94 | 1.76 | 1.66 |
| יחס מהיר | 2,345.96 | 2,345.96 | 1.94 | 1.76 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.05 | -0.23 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 672.93K | 672.93K | 481.33K | 393.85K | 449.02K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.62 | 1.63 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 15.36 | 15.47 | 6.13 | -1.36 | -2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.02 | 7.02 | 4.11 | 0.60 | -27.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.02 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.22% | 52.24% | 35.78% | 61.05% | 49.71% |
| שיעור EBIT | 23.56% | 23.40% | 2.37% | 10.77% | -9.89% |
| שיעור EBITDA | 28.33% | 28.10% | 3.56% | -14.60% | -4.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.69% | 11.51% | 2.37% | 10.77% | -9.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.10% | 21.76% | 2.96% | -22.90% | 4.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.10% | 21.76% | 2.96% | -32.88% | 4.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.10% | 21.76% | 2.96% | -32.88% | 4.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 143.57% | 106.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.06% | 189.06% | 125.13% | -212.63% | -44.95% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 2.85% | 0.48% | -10.38% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.47% | 4.40% | 0.78% | -16.87% | 2.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 1.51% | 0.53% | 4.72% | -3.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | 1.51% | 0.53% | 4.72% | -3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | 2.85% | 0.49% | -10.54% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 19.74% | 25.67% | 6.95% | -43.09% | 2.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.75 | 0.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.74 | 1.89 | 2.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 223.96 | 197.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 268.26 | 272.49 | 106.32 | 38.91 | 34.02 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.33 | 0.71 | 1.47 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,528.37 | 1,504.65 | 930.72 | 291.96 | 440.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,528.37 | 1,504.65 | 1,140.70 | 483.56 | 595.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1.85 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 209.98 | 193.23 | 156.54 |
| מחזור תפעולי | 1,528.37 | 1,504.65 | 1,140.70 | 485.19 | 597.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.06 | 3.90 | 14.39 | -2.32 | 38.37 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 0.85 | 0.43 | 0.76 | 1.82 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.39 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.14 | 0.00 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.39 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 3.95 | 3.01 | 11.92 | -5.20 | -41.68 |
| שווי חברה | 516.79K | 397.46K | 249.39K | 858.39K | 2.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.95 | 3.01 | 11.92 | -5.20 | -41.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 0.85 | 0.42 | 0.76 | 1.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.75 | 1.75 | 1.66 | 1.62 | 1.86 |
| הון עצמי למניה | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.66 | 1.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.44 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.85 | 0.88 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.01 | -0.28 | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.44 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 1.25 | -2.13 | -0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR