i2S SA (ALI2S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.39 | 2.54 | 1.98 | 3.32 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.46 | 1.67 | 1.44 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.92 | 0.85 | 0.13 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.42 | 0.22 | -0.00 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.99 | 2.13 | 0.92 | -0.00 | -527.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.33M | 6.96M | 6.86M | 3.03M | 5.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.49 | 1.78 | 1.84 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.48 | 1.10 | 0.73 | 10.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.73 | 5.80 | 10.33 | 6.86 | 6.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.46 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 1.05 | 1.91 | 2.73 | 2.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.28 | -7.51 | -1.13 | 3.61 | -3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.44% | 3.20% | 40.07% | 38.40% | 56.64% |
| שיעור EBIT | 2.81% | 1.77% | 6.44% | 4.29% | 2.34% |
| שיעור EBITDA | 3.30% | 2.75% | 9.00% | 5.66% | 3.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.81% | 1.77% | 4.23% | 4.29% | 2.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.56% | 3.10% | 6.04% | 4.88% | 2.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.23% | 3.62% | 0.62% | 5.06% | 26.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.23% | 3.62% | 0.62% | 5.06% | 26.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.98% | 116.95% | 10.31% | 103.72% | 1,269.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.75% | 175.49% | 142.83% | 113.66% | 88.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.09% | 3.37% | 0.58% | 4.08% | 21.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.67% | 5.02% | 1.03% | 7.52% | 39.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.19% | 2.39% | 5.57% | 4.96% | 2.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.96% | 2.19% | 5.03% | 4.57% | 2.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.31% | 4.29% | 0.70% | 4.84% | 22.77% |
| תשואת רווחים | 6.97% | 5.71% | 0.81% | 9.22% | 41.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 5.75 | 3.94 | 2.53 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 6.78 | 9.61 | 6.88 | 6.37 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 3.11 | 2.17 | 3.05 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.99 | 35.36 | 34.88 | 26.98 | 24.44 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.93 | 0.93 | 0.81 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.01 | 2.38 | 2.10 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.20 | 143.04 | 207.76 | 206.82 | 219.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.53 | 63.50 | 92.73 | 144.55 | 119.12 |
| ימי מלאי | 141.47 | 117.51 | 168.10 | 119.60 | 158.53 |
| ימי אשראי מספקים | 53.80 | 37.97 | 53.08 | 57.33 | 58.42 |
| מחזור תפעולי | 201.00 | 181.00 | 260.84 | 264.15 | 277.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 1.41 | 0.77 | -0.00 | -0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | 1.09 | 0.66 | -0.05 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.32 | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.77 | 0.86 | 32.93 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.41 | 3.30 | 3.10 | -0.01 | -3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.05 | 4.42 | 7.12 | -0.03 | -10.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 1.38 | 0.41 | -0.00 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.07 | -0.00 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.07% | 17.05% | 7.76% | -0.87% | -14.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.44 | 17.30 | 123.44 | 10.84 | 2.41 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.63 | 0.77 | 0.55 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.88 | 1.27 | 0.82 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.11 | 5.86 | 12.88 | -115.45 | -6.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 4.54 | 11.07 | -3,802.11 | -7.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | -1.42 | -0.14 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.88 | 1.27 | 0.82 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 11.75 | 15.55 | 7.41 | 13.31 | 14.17 |
| שווי חברה | 6.94M | 7.27M | 12.22M | 13.20M | 8.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.75 | 15.55 | 7.41 | 13.31 | 14.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.43 | 0.67 | 0.75 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.90 | 3.95 | 11.17 | -158.48 | -5.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 3.06 | 9.60 | -5,219.18 | -6.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.88 | 4.55 | 4.99 | 5.07 | 5.72 |
| הון עצמי למניה | 6.23 | 7.28 | 6.69 | 7.11 | 6.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.17 | 0.05 | -0.04 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 9.97 | 10.09 | 11.06 | 10.57 | 9.61 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.37 | 0.07 | 0.53 | 2.53 |
| נטל מס | 1.19 | 1.17 | 0.10 | 1.04 | 12.70 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.75 | 0.94 | 1.14 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | -0.06 | -0.04 | 0 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 3.86 | 11.15 | -0.00 | -3.73 |
הנתונים מוצגים ב-EUR