i2S SA (ALI2S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38M | 1.27M | -2.53K | -1.41M | 1.56M |
| רווח נקי | 615.97K | 114.16K | 886.74K | 378.65K | 730.25K |
| פחת והפחתות | 167.41K | 180.97K | 239.36K | 216.54K | 392.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.60M | -4.46K | -1.23M | -2.00M | 445.94K |
| יתרת לקוחות | 1.72M | 2.22M | -1.50M | -1.53M | -936.40K |
| מלאי | -54.59K | -1.38M | -536.79K | 41.62K | -596.05K |
| יתרת ספקים | 113.28K | -96.37K | 535.16K | -1.76M | 1.50M |
| הון חוזר אחר | -186.44K | -753.48K | 266.86K | 1.25M | 473.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.67K | 981.78K | 102.11K | -8.58K | -9.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -557.02K | 2.97M | -3.60M | 1.10M | -912.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -537.45K | -178.66K | -80.76K | -137.82K | -1.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 24.00K | 0 | 18.37K |
| רכישת השקעות | -19.67K | -443.00 | -3.54M | 0 | -132.76K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 95.00 | 3.15M | 0 | 1.24M | 114.39K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 400.00 | 0 | 132.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.55M | -1.50M | -27.95K | -1.31M | -669.72K |
| פירעון חוב | -1.37M | -1.32M | 198.41K | -1.06M | -590.35K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -182.86K | -232.10K | -226.36K | -243.45K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 57.00K | 0 | 0 | -79.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.24M | 4.97M | 2.23M | 5.84M | 7.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -782.00 | -3.62K | 8.93K | 2.04M | 71.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 268.24K | 2.74M | -3.62M | -1.62M | -23.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.97M | 2.22M | 5.85M | 7.46M | 7.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.24M | 4.97M | 2.23M | 5.84M | 7.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.84M | 1.09M | -83.29K | -1.55M | 513.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38M | 1.27M | -2.53K | -1.41M | 1.56M |
| הוצאות הוניות | -537.45K | -178.66K | -80.76K | -137.82K | -1.05M |
הנתונים מוצגים ב-EUR