Hipay Group SA (ALHYP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.05 | 0.98 | 0.91 | 0.88 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.05 | 0.98 | 0.91 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.75M | -13.50M | -21.39M | -30.36M | -34.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.73 | 1.04 | 0.98 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.26 | 0.30 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.57 | 5.22 | 6.49 | 7.80 | 7.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.53 | 1.16 | 0.59 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.76 | 3.62 | 2.02 | -4.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 0.58 | 1.24 | 0.54 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.04 | 5.35 | 6.68 | 5.22 | 5.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.73 | 2.29 | 0.80 | 2.45 | -15.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.57% | 22.96% | 23.50% | 26.91% | 48.86% |
| שיעור EBIT | 2.87% | 5.11% | 26.44% | 6.73% | -10.45% |
| שיעור EBITDA | 7.81% | 9.07% | 32.58% | 14.30% | -2.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.87% | 8.10% | 9.51% | 6.37% | -10.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.74% | 5.76% | 8.19% | 3.57% | -12.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.65% | 7.88% | 7.85% | 3.31% | -13.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.65% | 7.88% | 7.85% | 3.31% | -13.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 151.18% | 136.75% | 95.88% | 92.64% | 102.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.06% | 71.12% | 86.12% | 56.07% | 119.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.78% | 2.61% | 2.97% | 1.14% | -4.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.80% | 13.62% | 19.28% | 8.90% | -34.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.20% | 9.43% | 14.69% | 10.07% | -15.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.76% | 7.77% | 10.14% | 7.04% | -11.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.31% | 3.34% | 3.89% | 1.52% | -6.23% |
| תשואת רווחים | 15.40% | 12.03% | 23.05% | 6.17% | -44.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.24 | 66.18 | 34.78 | 29.46 | 22.93 |
| מחזור זכאים | 9.84 | 8.80 | 7.52 | 6.22 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.42 | 24.36 | 27.43 | 13.46 | 9.26 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.69 | 37.65 | -8.82 | -4.43 | -4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.37 | -35.98 | -38.03 | -46.32 | -67.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.73 | 5.52 | 10.49 | 12.39 | 15.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 |
| ימי אשראי מספקים | 37.09 | 41.49 | 48.53 | 58.71 | 93.25 |
| מחזור תפעולי | 7.73 | 5.52 | 10.49 | 12.39 | 26.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 0.98 | 1.59 | 1.19 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.04 | 0.92 | 0.56 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 1.03 | 0.67 | 0.63 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.05 | 0.58 | 0.47 | -1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.96 | 2.38 | 1.88 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 0.96 | 2.38 | 1.88 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.95% | -0.58% | 18.22% | 7.90% | -16.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.52 | 8.34 | 4.34 | 16.22 | -2.23 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.66 | 0.34 | 0.54 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.65 | 1.13 | 0.84 | 1.44 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.58 | -173.13 | 5.49 | 12.66 | -6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | 7.89 | 3.18 | 5.93 | 9.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.41 | 0.03 | -0.13 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 1.13 | 0.84 | 1.44 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.43 | 9.51 | 1.84 | 6.20 | -25.94 |
| שווי חברה | 48.73M | 64.54M | 44.64M | 58.05M | 41.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.43 | 9.51 | 1.84 | 6.20 | -25.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.86 | 0.60 | 0.89 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.57 | -228.07 | 9.67 | 20.93 | -14.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.34 | 10.39 | 5.61 | 9.80 | 22.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.73 | -0.97 | -3.26 | -4.63 | -5.17 |
| הון עצמי למניה | 6.66 | 6.85 | 6.06 | 4.91 | 4.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.51 | -0.37 | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 11.72 | 11.84 | 14.88 | 13.20 | 11.88 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.93 | 1.17 | 0.44 | -1.57 |
| נטל מס | 1.51 | 1.37 | 0.96 | 0.93 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.13 | 0.31 | 0.53 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.43 | 0.13 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 1.05 | 1.36 | 2.73 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR