Hipay Group SA (ALHYP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21M | 7.95M | 5.92M | 1.79M | 6.82M |
| רווח נקי | 5.89M | 5.84M | 2.17M | -7.78M | -4.35M |
| פחת והפחתות | 2.97M | 4.56M | 4.87M | 4.29M | 3.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 2.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 233.00K | 172.00K | -286.00K | 160.00K | 256.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.75M | -2.93M | -2.89M | 932.00K | 3.76M |
| יתרת לקוחות | -19.61M | 2.40M | 0 | -356.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.00M | -120.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.87M | -5.21M | -2.89M | 932.00K | 3.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.13M | 481.00K | 2.07M | 4.19M | 925.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.42M | -3.23M | -3.11M | -4.62M | -4.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.50M | -3.34M | -3.15M | -4.66M | -4.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.00K | 106.00K | 0 | 37.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 106.00K | 34.00K | 37.00K | -35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.04M | 6.52M | -3.57M | 2.37M | -2.85M |
| פירעון חוב | 1.58M | 8.11M | -3.32M | 2.67M | -1.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.49M | -1.59M | -256.00K | -298.00K | -1.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.03M | 12.09M | 895.00K | 1.63M | 2.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 101.00K | -48.00K | 26.00K | -37.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.94M | 11.19M | -737.00K | -492.00K | -957.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.09M | 895.00K | 1.63M | 2.12M | 3.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.03M | 12.09M | 895.00K | 1.63M | 2.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -283.00K | 4.61M | 2.77M | -2.87M | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21M | 7.95M | 5.92M | 1.79M | 6.82M |
| הוצאות הוניות | -6.50M | -3.34M | -3.15M | -4.66M | -4.89M |
הנתונים מוצגים ב-EUR