Hoffmann Green Cement Technologies SA (ALHGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.62 | 2.62 | 2.45 | 2.17 | 3.95 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.42 | 2.12 | 1.86 | 3.50 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 1.20 | 3.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.24 | -0.03 | -0.15 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -1.28 | -0.85 | -0.47 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.13 | -4.38 | -1.93 | -1.07 | -1.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.32M | -5.32M | -9.85M | -5.43M | 6.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.40 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.79 | 1.54 | 1.44 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -1.32 | -1.61 | -0.03 | -0.74 | -0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.47 | -9.06 | -5.99 | -18.04 | -17.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.43 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.93 | 1.91 | 1.76 | 1.41 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.08 | -2.67 | -56.22 | -1.75 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -43.04% | -45.16% | -4.44% | 40.54% | -272.01% |
| שיעור EBIT | -57.24% | -79.57% | -32.80% | -121.30% | -400.23% |
| שיעור EBITDA | -39.64% | -53.97% | -2.70% | -65.42% | -285.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -68.55% | -79.02% | -37.27% | -145.72% | -371.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.00% | -86.30% | -39.02% | -129.40% | -422.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -78.36% | -87.97% | -37.52% | -130.14% | -303.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -78.36% | -87.96% | -37.53% | -130.13% | -303.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.76% | 101.93% | 96.15% | 100.58% | 71.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.33% | 109.21% | 104.70% | 88.80% | 113.46% |
| תשואה על הנכסים | -15.61% | -14.83% | -5.16% | -8.14% | -6.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.44% | -26.61% | -7.96% | -11.73% | -9.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.30% | -15.65% | -5.71% | -10.30% | -8.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.59% | -14.79% | -5.21% | -9.67% | -5.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.31% | -16.44% | -5.67% | -8.24% | -6.71% |
| תשואת רווחים | -27.56% | -23.40% | -6.19% | -6.72% | -4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.77 | 0.65 | 0.95 | 1.19 | 0.93 |
| מחזור זכאים | 4.00 | 3.43 | 4.35 | 0.86 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 9.61 | 8.25 | 4.35 | 1.04 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.41 | 0.31 | 0.14 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 0.88 | 0.98 | 0.28 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 419.62 | 496.76 | 382.31 | 229.79 | 512.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 472.90 | 558.79 | 382.44 | 306.51 | 390.66 |
| ימי מלאי | 37.99 | 44.24 | 83.84 | 349.35 | 201.18 |
| ימי אשראי מספקים | 91.27 | 106.27 | 83.97 | 426.07 | 79.15 |
| מחזור תפעולי | 510.89 | 603.03 | 466.28 | 655.86 | 591.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.83 | -1.15 | -0.57 | -0.36 | -0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.91 | -1.37 | -0.86 | -0.88 | -1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.21 | 0.29 | 0.52 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.19 | 1.51 | 2.45 | 3.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.61 | -5.37 | -1.94 | -0.69 | -0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.61 | -5.37 | -1.94 | -0.69 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.64 | -0.33 | -0.26 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.68 | -1.13 | -0.63 | -0.87 | -3.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.67% | -35.53% | -15.69% | -10.98% | -16.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.62 | -4.28 | -16.15 | -14.87 | -22.04 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 3.76 | 6.06 | 19.36 | 66.94 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.14 | 1.29 | 1.74 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.05 | -2.81 | -6.37 | -9.10 | -5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.17 | -3.34 | -9.66 | -22.34 | -21.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.03 | 0.44 | -0.86 | -1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.14 | 1.29 | 1.74 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | -10.78 | -9.64 | -280.53 | -31.33 | -22.58 |
| שווי חברה | 85.04M | 87.60M | 100.43M | 123.83M | 142.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.78 | -9.64 | -280.53 | -31.33 | -22.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.27 | 5.20 | 7.58 | 20.50 | 64.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.67 | -3.89 | -7.97 | -9.64 | -5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.26 | -4.62 | -12.08 | -23.66 | -20.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.79 | 2.79 | 3.69 | 4.50 | 4.61 |
| הון עצמי למניה | 3.39 | 3.39 | 4.28 | 4.59 | 5.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.21 | 1.02 | 0.91 | 0.41 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.95 | -0.90 | -0.34 | -0.54 | -0.46 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 1.01 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.08 | 1.19 | 1.07 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | -0.02 | 0 | 0.11 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.03 | 0.36 | 1.21 | 1.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 1.28 | 1.67 | 0.67 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR