Hoffmann Green Cement Technologies SA (ALHGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.97M | -8.32M | -5.23M | -6.83M | -6.63M |
| רווח נקי | -14.82M | -4.97M | -7.86M | -6.74M | -5.56M |
| פחת והפחתות | 4.31M | 3.75M | 3.31M | 2.56M | 2.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -4.00K | 0 | -2.66M | -1.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 128.00K | 0 | 249.00K | 43.00K | 542.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.62M | -7.50M | -382.00K | 238.00K | -1.78M |
| יתרת לקוחות | -11.81M | -8.67M | -2.75M | 163.00K | -1.80M |
| מלאי | 214.00K | 261.00K | 1.11M | -1.53M | -2.71M |
| יתרת ספקים | 3.94M | 7.00K | 454.00K | -103.00K | 1.41M |
| הון חוזר אחר | -960.00K | 907.00K | 1.26M | 1.71M | 1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.03M | 404.00K | -544.00K | -263.00K | -92.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.32M | -4.26M | -7.59M | -18.65M | -13.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.53M | -4.28M | -7.61M | -18.12M | -11.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 108.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.86M | 20.00K | 20.00K | -639.00K | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.33M | 4.10M | -4.15M | -982.00K | 30.45M |
| פירעון חוב | 4.81M | 4.30M | -4.36M | -931.00K | 8.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.63M | 0 | 0 | 0 | 22.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -112.00K | -125.00K | -52.00K | -48.00K | -11.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -77.00K | 266.00K | -3.00K | -959.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.49M | 4.80M | 13.28M | 30.25M | 56.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 688.00K | -8.48M | -16.97M | -26.46M | 10.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.80M | 13.28M | 30.25M | 56.70M | 46.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.49M | 4.80M | 13.28M | 30.25M | 56.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.50M | -12.60M | -12.84M | -24.94M | -18.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.97M | -8.32M | -5.23M | -6.83M | -6.63M |
| הוצאות הוניות | -3.53M | -4.28M | -7.61M | -18.12M | -11.89M |
הנתונים מוצגים ב-EUR