Louis Hachette Group SA (ALHG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.79 | 0.72 | 0.55 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.41 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.32 | 0.32 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.96 | 2.49 | 2.69 | 0.09 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.34B | -6.36B | -6.47B | -6.46B | -253.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.33 | 2.33 | 2.07 | 2.51 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.72 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.68 | 5.66 | 5.26 | 6.14 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 1.70 | 1.61 | 0.15 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.61 | 2.46 | 1.78 | 1.36 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 1.31 | 1.49 | 1.92 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.17 | 4.87 | 5.17 | 5.19 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 3.26 | 3.41 | 11.16 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.77% | 45.56% | 53.75% | 35.55% | 4.04% |
| שיעור EBIT | 4.00% | 4.34% | 4.34% | 33.91% | 3.74% |
| שיעור EBITDA | 16.06% | 14.31% | 14.12% | 42.59% | 3.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.54% | 5.93% | 5.18% | 3.47% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.79% | 1.92% | 1.57% | 12.26% | 2.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.16% | 0.23% | 0.14% | 4.60% | 1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.03% | 1.16% | 0.56% | 9.50% | 1.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 8.88% | 11.89% | 8.97% | 37.50% | 58.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.94% | 32.46% | 30.33% | 352.94% | 49.83% |
| תשואה על הנכסים | 0.16% | 0.18% | 0.11% | 0.36% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.87% | 1.00% | 0.55% | 2.21% | 4.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.35% | 6.88% | 5.76% | 0.51% | 14.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.88% | 3.69% | 1.89% | 0.16% | 10.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 0.29% | 0.18% | 0.61% | 4.07% |
| תשואת רווחים | 1.09% | 1.28% | 0.87% | 3.19% | 6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.27 | 7.09 | 8.16 | 0.53 | 78.79 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 2.93 | 13.52 | 5.54 | 107.02 |
| מחזור מלאי | 7.86 | 6.37 | 5.00 | 9.48 | 1,159.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 2.50 | 2.53 | 0.27 | 604.08 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.77 | 0.75 | 0.08 | 3.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.63 | -9.57 | -4.89 | -0.69 | -31.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.23 | -15.87 | 90.80 | 665.35 | 1.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.51 | 51.45 | 44.74 | 692.72 | 4.63 |
| ימי מלאי | 46.45 | 57.29 | 73.07 | 38.49 | 0.31 |
| ימי אשראי מספקים | 70.73 | 124.62 | 27.01 | 65.86 | 3.41 |
| מחזור תפעולי | 73.96 | 108.74 | 117.81 | 731.20 | 4.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.95 | 1.21 | 1.31 | 0.22 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.56 | 0.98 | 1.01 | 0.17 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.23 | 0.30 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.14 | 4.22 | 3.70 | 4.68 | 8.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.10 | 5.19 | 4.39 | 4.68 | 8.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.26 | 0.27 | 0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 88.72% | 62.70% | 66.83% | 12.28% | 1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 98.49 | 78.00 | 115.22 | 31.30 | 16.57 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 1.44 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.78 | 0.64 | 0.69 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.13 | 1.59 | 1.50 | 8.14 | 64.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.29 | 1.16 | 6.40 | 56.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.41 | 1.48 | -1.62 | -0.67 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.78 | 0.64 | 0.69 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 3.28 | 4.51 | 4.55 | 14.54 | 5.68 |
| שווי חברה | 6.32B | 6.21B | 5.94B | 6.06B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.28 | 4.51 | 4.55 | 14.54 | 5.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.65 | 0.64 | 6.19 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.07 | 5.77 | 5.93 | 35.04 | 72.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 4.65 | 4.58 | 27.55 | 64.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.00 | -1.82 | -2.05 | -2.34 | 1.74 |
| הון עצמי למניה | 2.17 | 2.00 | 2.37 | 2.06 | 2.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.39 | 0.64 | 0.54 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 12.08 | 8.74 | 9.31 | 0.99 | 7.31 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
| נטל מס | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.38 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.00 | 0.49 | 0.47 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 101.56 | 3.11 | 3.23 | 1.42 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR