Louis Hachette Group SA (ALHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 1.30B | 220.00M | 25.00M | 21.00M |
| רווח נקי | 429.00M | 401.00M | 155.00M | 127.00M | 38.00M |
| פחת והפחתות | 959.00M | 903.00M | 85.00M | 11.00M | 9.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.00M | 17.00M | 144.00M | 12.00M | 3.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.00M | 139.44M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -6.00M | 12.04M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 47.00M | -7.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.00M | -25.00M | 144.00M | 12.00M | 3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.00M | -25.00M | -164.00M | -125.00M | -29.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.00M | -210.00M | 311.00M | -5.00M | -177.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.00M | -295.00M | -47.00M | -3.00M | -2.00M |
| רכישות, נטו | 18.00M | -3.00M | 0 | 0 | -175.00M |
| רכישת השקעות | -78.00M | -60.00M | 0 | -2.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.00M | 115.00M | 320.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 83.00M | 33.00M | 38.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -900.00M | -967.00M | -64.00M | -21.00M | 157.00M |
| פירעון חוב | 39.00M | -423.00M | 1.00M | -11.00M | 163.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.00M | -55.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -879.00M | -489.00M | -65.00M | -10.00M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 544.00M | 284.00M | 468.00M | 1.00M | 1.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00M | -11.00M | 1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 260.00M | 104.00M | 468.00M | -1.00M | 1.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 284.00M | 180.00M | 0 | 2.00M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 544.00M | 284.00M | 468.00M | 1.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | 1.00B | 173.00M | 22.00M | 19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 1.30B | 220.00M | 25.00M | 21.00M |
| הוצאות הוניות | -257.00M | -295.00M | -47.00M | -3.00M | -2.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR