HF Company (ALHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 45.32 | 45.32 | 15.44 | 33.12 | 12.09 |
| יחס מהיר | 45.32 | 45.32 | 15.34 | 31.48 | 11.33 |
| יחס מזומנים | 3.31 | 3.31 | 0.44 | 1.52 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 2.72 | 2.72 | -0.81 | -1.26 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | -0.10 | 1.14 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.38M | 15.38M | 19.77M | 20.83M | 23.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1.18 | 0.36 | 0.03 | 2,686.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -1.22 | -1.21 | -0.85 | -624.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.37 | 0.61 | 0.51 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.13 | 0.97 | -1.24 | 15.46 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -324.66% | -324.66% | 45.56% | 62.76% | 64.26% |
| שיעור EBIT | -73.44% | -350.95% | 2.42% | -15.57% | 20.74% |
| שיעור EBITDA | -43.63% | -321.41% | 15.41% | -1.15% | 34.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -350.95% | -350.95% | -65.64% | -21.93% | -9.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 246.07% | 246.07% | -54.38% | -43.24% | 1.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 226.29% | 226.29% | -50.02% | -41.19% | 8.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 226.29% | 226.29% | -50.02% | -41.17% | 8.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.96% | 91.96% | 91.98% | 95.27% | 738.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -70.12% | -70.12% | 82.84% | 197.17% | -11.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 5.29% | -7.33% | -9.21% | 1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.31% | 5.41% | -7.86% | -9.67% | 1.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.40% | -8.40% | -10.28% | -5.04% | -2.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.72% | -7.72% | -9.45% | -4.80% | -2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.30% | 5.30% | -7.40% | -9.55% | 1.90% |
| תשואת רווחים | 7.61% | 6.98% | -12.57% | -14.50% | 3.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 1.99 | 6.34 | 4.74 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 14.12 | 14.12 | 3.91 | 4.52 | 2.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 13.55 | 1.88 | 1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.58 | 8.58 | 39.35 | 4.24 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.24 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.14 | 157.14 | -8.87 | 190.70 | 262.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 182.99 | 182.99 | 57.61 | 76.98 | 134.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 26.93 | 194.50 | 259.74 |
| ימי אשראי מספקים | 25.86 | 25.86 | 93.41 | 80.77 | 131.14 |
| מחזור תפעולי | 182.99 | 182.99 | 84.54 | 271.48 | 393.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | -0.05 | 0.26 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | -0.15 | 0.07 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 3.01 | 0.25 | 2.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | 0.05 | -0.08 | 0.36 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.80 | 9.80 | -0.50 | 1.34 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 19.89 | -15.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.80 | 0.80 | -0.04 | 0.14 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.42% | 2.21% | -3.30% | 1.24% | -7.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.34 | 14.45 | -7.95 | -6.89 | 32.04 |
| מכפיל מכירות | 29.54 | 32.44 | 3.98 | 2.84 | 2.65 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.78 | 0.63 | 0.67 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.29 | 45.34 | -30.33 | 80.94 | -13.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.32 | 40.72 | -91.20 | 20.56 | -32.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.10 | 0.27 | 0.01 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.78 | 0.63 | 0.67 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -60.57 | -9.13 | 24.58 | -231.22 | 6.51 |
| שווי חברה | 9.75M | 10.82M | 12.07M | 14.57M | 14.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -60.57 | -9.13 | 24.58 | -231.22 | 6.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.43 | 29.33 | 3.79 | 2.66 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.94 | 41.00 | -28.87 | 75.87 | -11.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.17 | 36.81 | -86.83 | 19.27 | -27.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.40 | 5.40 | 7.08 | 7.85 | 8.22 |
| הון עצמי למניה | 5.40 | 5.40 | 7.15 | 8.16 | 9.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | -6.39 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 1.12 | 1.92 | 2.06 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.29 | -0.56 | -0.79 | 0.17 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 7.39 |
| נטל ריבית | -3.35 | -0.70 | -22.51 | 2.78 | 0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.19 | 0 | -0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.35 | 0.09 | -0.34 | -1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR