HF Company (ALHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.00K | -139.00K | 756.00K | -531.00K | -8.09M |
| רווח נקי | 835.00K | -1.59M | -2.25M | 532.00K | 695.00K |
| פחת והפחתות | 110.00K | 414.00K | 780.00K | 1.65M | 1.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -233.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 233.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 188.00K | 1.12M | 706.00K | -878.00K | 2.91M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 155.00K | 508.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -793.00K | -3.72M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -155.00K | -508.00K |
| הון חוזר אחר | 188.00K | 1.12M | 706.00K | -85.00K | 6.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -839.00K | -78.00K | 1.52M | -1.83M | -13.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.75M | 2.89M | 1.76M | -5.68M | 17.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.00K | -279.00K | -564.00K | -762.00K | -844.00K |
| רכישות, נטו | 264.00K | 2.75M | -228.00K | 2.52M | 12.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -228.00K | -7.44M | -640.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.52M | 420.00K | 2.00M | 2.00K | -12.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 778.00K | 0 | 18.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.79M | -1.43M | -2.89M | -3.34M | -4.81M |
| פירעון חוב | -103.00K | -35.00K | 0 | 0 | -2.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 24.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.32M | 0 | -517.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.69M | -1.42M | -1.56M | -3.34M | -1.56M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 12.09M | 10.76M | 11.14M | 20.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.29M | 8.00K | -4.00K | 8.00K | 79.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 541.00K | 1.33M | -374.00K | -9.54M | 4.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 607.00K | 10.76M | 11.14M | 20.68M | 15.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 12.09M | 10.76M | 11.14M | 20.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 264.00K | -418.00K | 192.00K | -1.29M | -8.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.00K | -139.00K | 756.00K | -531.00K | -8.09M |
| הוצאות הוניות | -30.00K | -279.00K | -564.00K | -762.00K | -844.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR