Groupe Tera SA (ALGTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.71 | 1.03 | 1.58 | 1.38 |
| יחס מהיר | 2.64 | 2.64 | 0.89 | 1.43 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 2.04 | 2.04 | 0.19 | 0.49 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 1.95 | 1.95 | 0.04 | -0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.45 | 0.30 | -0.10 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.83 | -0.83 | 0.96 | -0.28 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.60M | 14.60M | -5.89M | -4.66M | -3.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.54 | 0.59 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 6.53 | 5.84 | 4.06 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.87 | 0.85 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.82 | 0.82 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 12.08 | 9.94 | 8.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.35 | 0.46 | -0.12 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.75 | 0 | -1.78 | -0.72 | -3.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.20 | 1.17 | 0.74 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.31 | 1.26 | 2.41 | 3.34 | 2.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.41 | 6.97 | 8.15 | -6.45 | 10.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -17.00% | -18.09% | -3.05% | -4.85% | 3.90% |
| שיעור EBIT | -24.30% | -27.14% | -3.23% | -15.59% | -3.04% |
| שיעור EBITDA | -13.68% | -16.51% | 6.26% | -8.12% | 3.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.09% | -27.14% | -6.23% | -9.49% | -5.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 146.22% | 146.22% | -12.42% | -18.99% | -3.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 149.91% | 149.91% | -5.49% | -14.65% | -1.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 147.62% | 147.62% | -8.69% | -14.64% | -1.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.52% | 102.52% | 44.19% | 77.14% | 44.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -582.69% | -538.87% | 199.25% | 200.08% | 56.05% |
| תשואה על הנכסים | 59.25% | 59.25% | -4.75% | -11.11% | -1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 154.39% | 86.78% | -57.34% | -110.38% | -9.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.40% | -15.58% | -10.96% | -11.72% | -8.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.56% | -12.50% | -5.53% | -7.34% | -2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 67.28% | 67.28% | -6.80% | -14.76% | -1.54% |
| תשואת רווחים | 99.00% | 67.29% | -10.55% | -14.17% | -0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 2.56 | 3.10 | 4.13 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 6.41 | 5.10 | 5.59 | 4.56 |
| מחזור מלאי | 21.40 | 21.60 | 13.16 | 13.26 | 15.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.71 | 20.71 | 5.19 | 5.90 | 6.51 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.86 | 0.76 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.46 | 6.42 | 3.92 | 4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.97 | 102.35 | 73.87 | 50.54 | 48.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.36 | 142.36 | 117.67 | 88.32 | 105.09 |
| ימי מלאי | 17.05 | 16.90 | 27.74 | 27.52 | 23.48 |
| ימי אשראי מספקים | 57.44 | 56.91 | 71.54 | 65.31 | 79.98 |
| מחזור תפעולי | 159.42 | 159.26 | 145.41 | 115.85 | 128.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.98 | -0.98 | 0.64 | -0.18 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.84 | -0.98 | 0.64 | -0.18 | -0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 287.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.26 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.26 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.78 | 0.28 | -0.06 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.35 | 0.18 | -0.05 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.13% | -15.92% | 33.82% | -4.78% | -11.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.01 | 1.49 | -9.48 | -7.05 | -115.09 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 2.23 | 0.52 | 1.03 | 1.55 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.29 | 5.43 | 7.79 | 11.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.43 | -6.28 | 2.96 | -20.92 | -8.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.27 | -6.28 | 2.96 | -20.92 | -2,429.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.15 | -0.01 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.29 | 5.43 | 7.79 | 11.23 |
| מכפיל שווי חברה | 2.98 | -6.53 | 16.46 | -19.17 | 54.35 |
| שווי חברה | -4.53M | 11.98M | 13.28M | 20.01M | 27.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.98 | -6.53 | 16.46 | -19.17 | 54.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.41 | 1.08 | 1.03 | 1.56 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.33 | -3.04 | 5.86 | -31.52 | -10.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | -3.04 | 5.86 | -31.52 | -3,031.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.87 | 3.87 | -0.93 | -0.64 | -0.48 |
| הון עצמי למניה | 4.77 | 4.77 | 0.35 | 0.49 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.30 | 0.23 | 0.59 |
| הכנסות למניה | 2.76 | 2.76 | 3.65 | 3.68 | 4.28 |
| רווח נקי למניה | 4.14 | 4.14 | -0.20 | -0.54 | -0.06 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.44 | 0.77 | 0.45 |
| נטל ריבית | -6.02 | -5.39 | 3.85 | 1.22 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.24 | -0.24 | -2.03 | 0.27 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR