Groupe Tera SA (ALGTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.94M | 2.27M | -635.00K | -9.00K | -1.73M |
| רווח נקי | 16.67M | -1.12M | -2.33M | -173.00K | 146.00K |
| פחת והפחתות | 1.05M | 1.99M | 951.00K | 930.00K | 892.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.06M | 1.26M | 781.00K | -445.00K | -2.63M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.06M | 1.26M | 781.00K | -445.00K | -2.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.61M | 133.00K | -35.00K | -321.00K | -140.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.19M | 1.03M | -2.29M | -2.25M | -1.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -2.58M | -1.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 42.00K | -274.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.19M | 1.03M | -2.29M | 285.00K | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -855.00K | -1.49M | 3.66M | 1.48M | 2.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 1.61M | 2.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.04M | 0 | -18.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -855.00K | 3.55M | 3.66M | -111.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.78M | 1.40M | 3.21M | 2.48M | 3.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 12.00K | 30.00K | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.38M | -1.81M | 738.00K | -752.00K | -639.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40M | 3.21M | 2.47M | 3.23M | 3.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.78M | 1.40M | 3.21M | 2.48M | 3.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.94M | 2.27M | -635.00K | -2.59M | -2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.94M | 2.27M | -635.00K | -9.00K | -1.73M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -2.58M | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR