Grolleau (ALGRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.56 | 1.94 | 2.71 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.83 | 1.11 | 1.56 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.60 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.04 | -0.28 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 1.47 | 0.22 | -1.67 | 3.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.52M | -2.52M | 1.47M | 5.71M | 7.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.39 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.82 | 3.82 | 2.69 | 1.98 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.62 | 0.36 | 0.23 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.14 | 0.14 | -7.97 | 0 | 0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.50 | 0.39 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 2.04 | 1.96 | 2.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.16 | 3.47 | -2.56 | -4.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.64% | 32.64% | 37.13% | 37.80% | 32.42% |
| שיעור EBIT | 1.47% | 1.47% | -1.35% | -2.64% | 0.23% |
| שיעור EBITDA | 5.53% | 5.53% | 2.82% | 1.00% | 2.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.35% | 0.35% | -1.61% | -2.71% | 0.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.06% | -1.06% | -1.56% | -3.75% | 0.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.33% | -4.33% | -2.53% | -3.19% | 0.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.99% | -1.99% | -1.10% | -3.19% | 0.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 407.26% | 407.26% | 162.70% | 85.25% | 27.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -300.61% | -300.61% | 96.66% | 138.11% | 80.33% |
| תשואה על הנכסים | -5.32% | -5.32% | -2.07% | -2.87% | 0.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.32% | -20.32% | -5.56% | -5.69% | 0.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.98% | 0.98% | -2.32% | -3.81% | 0.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | 0.86% | -1.46% | -2.97% | 0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.95% | -5.95% | -2.28% | -2.94% | 0.03% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 0.00% | -5.62% | -5.81% | 0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 4.66 | 2.74 | 4.07 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 2.82 | 2.82 | 2.53 | 3.03 | 4.68 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 3.67 | 2.65 | 4.11 | 7.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.95 | 6.95 | 4.09 | 6.02 | 7.56 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.23 | 0.82 | 0.90 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.36 | 7.36 | 3.04 | 2.16 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.44 | 48.44 | 126.63 | 57.82 | 37.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.30 | 78.30 | 133.38 | 89.60 | 64.41 |
| ימי מלאי | 99.53 | 99.53 | 137.61 | 88.75 | 51.25 |
| ימי אשראי מספקים | 129.38 | 129.38 | 144.36 | 120.54 | 77.96 |
| מחזור תפעולי | 177.82 | 177.82 | 270.99 | 178.36 | 115.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.17 | -1.01 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.21 | -1.76 | -1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.38 | 0.74 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | -1.21 | 1.73 | -3.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.65 | 3.65 | 0.45 | -1.29 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.65 | 3.65 | 0.45 | -1.36 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.68 | 0.08 | -0.52 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -5.14% | -35.18% | -20.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0 | 0 | -17.78 | -17.21 | 2,062.35 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0.45 | 0.55 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0 | 0 | 0.99 | 0.98 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -19.47 | -2.84 | -4.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 23.64 | -4.93 | 18.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 | -20.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0 | 0.99 | 0.98 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 0.16 | 0.16 | 19.40 | 52.34 | 18.66 |
| שווי חברה | 421.00K | 421.00K | 14.39M | 13.26M | 13.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.16 | 0.16 | 19.40 | 52.34 | 18.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 0.52 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.17 | 0.17 | -23.71 | -2.71 | -4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 28.78 | -4.70 | 15.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 0 | 3.08 | 4.85 | 4.79 |
| הון עצמי למניה | 0 | 0 | 4.10 | 5.09 | 5.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.82 | -0.82 | 0.29 | 0.15 | -3.55 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 9.00 | 9.08 | 11.99 |
| רווח נקי למניה | 0 | 0 | -0.23 | -0.29 | 0.00 |
| נטל מס | 4.07 | 4.07 | 1.63 | 0.85 | 0.28 |
| נטל ריבית | -0.72 | -0.72 | 1.15 | 1.42 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.52 | -1.52 | 0.63 | 3.49 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-EUR