Grolleau (ALGRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41M | 500.00K | -2.82M | 904.01K | 1.04M |
| רווח נקי | -2.24M | 796.00K | -808.30K | 1.11M | 1.41M |
| פחת והפחתות | 1.89M | 1.97M | 921.56K | 659.52K | 679.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.33M | -418.00K | -3.38M | -182.73K | -346.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 739.00K | -3.00M | -605.40K | -1.15M |
| מלאי | 0 | 717.00K | -871.31K | 1.77M | -1.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.33M | -1.87M | 486.94K | -1.34M | 2.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 429.00K | -1.84M | 445.64K | -683.46K | -704.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -519.00K | -1.98M | -2.07M | -4.32M | -1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -935.00K | -1.11M | -2.07M | -4.32M | -1.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 414.00K | -869.00K | 666.00 | 6.25K | 60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.31M | -1.59M | -1.98M | 784.66K | 6.40M |
| פירעון חוב | -1.59M | -1.66M | 627.29K | 627.29K | -733.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -113.68K | -113.68K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 281.00K | 65.00K | -2.50M | 271.06K | -4.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.83M | 3.05M | 11.28M | 11.28M | 13.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.00K | 0 | 0 | 0 | -826.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.51M | -3.07M | -2.63M | -2.63M | 6.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.32M | 6.12M | 13.90M | 13.90M | 7.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.83M | 3.05M | 11.28M | 11.28M | 13.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.48M | -607.00K | -4.89M | -3.42M | -173.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41M | 500.00K | -2.82M | 904.01K | 1.04M |
| הוצאות הוניות | -935.00K | -1.11M | -2.07M | -4.32M | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR