Gold by Gold SA (ALGLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.59 | 10.37 | 4.69 | 5.67 | 5.65 |
| יחס מהיר | 7.01 | 5.11 | 3.01 | 3.67 | 4.19 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 1.34 | 0.53 | 0.58 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.35 | 0.05 | -0.10 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58 | 0.53 | 0.09 | -1.24 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.43 | 1.97 | -22.36 | -2,286.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.17M | 4.04M | 2.65M | 2.63M | 3.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.92 | 2.32 | 2.32 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 251.93 | 33.62 | 2.38 | -6.30 | -1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 400.62 | 830.14 | 38.28 | -27.63 | -1.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.24 | -0.68 | -2.48 | 1.08 | 29.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.93% | 4.83% | 4.84% | -0.33% | 7.67% |
| שיעור EBIT | 2.26% | 4.37% | 0.77% | -4.82% | -2.61% |
| שיעור EBITDA | 2.33% | 4.42% | 1.88% | -4.68% | -0.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.26% | 4.37% | 2.08% | -4.29% | -0.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.32% | 5.40% | 0.72% | -4.97% | -3.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.93% | 3.87% | 0.26% | -4.05% | -2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.41% | 4.48% | 0.06% | -5.21% | -2.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.20% | 71.68% | 36.63% | 81.43% | 87.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.58% | 123.52% | 34.69% | 115.91% | 468.99% |
| תשואה על הנכסים | 7.35% | 15.69% | 0.54% | -6.04% | -3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.78% | 30.14% | 1.26% | -14.01% | -6.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.23% | 19.55% | 5.38% | -7.69% | -0.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.70% | 16.15% | 0.44% | -7.61% | -0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.42% | 15.87% | 0.55% | -6.12% | -3.14% |
| תשואת רווחים | 5.24% | 15.11% | 0.30% | -13.17% | -4.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.68 | 17.65 | 5.05 | 3.97 | 26.88 |
| מחזור זכאים | 55.25 | 43.27 | 15.42 | 9.81 | 8.24 |
| מחזור מלאי | 7.28 | 7.83 | 5.66 | 4.44 | 4.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 692.20 | 311.63 | 185.96 | 129.53 |
| מחזור נכסים | 3.81 | 4.05 | 2.06 | 1.49 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.64 | 5.31 | 2.64 | 1.83 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.69 | 58.86 | 113.08 | 136.98 | 56.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.19 | 20.68 | 72.26 | 92.01 | 13.58 |
| ימי מלאי | 50.11 | 46.61 | 64.49 | 82.19 | 86.69 |
| ימי אשראי מספקים | 6.61 | 8.44 | 23.68 | 37.22 | 44.27 |
| מחזור תפעולי | 84.29 | 67.30 | 136.76 | 174.20 | 100.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | 0.14 | 0.05 | -0.52 | -0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | 0.14 | 0.04 | -0.53 | -0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.89 | 3.91 | 1.47 | -15.48 | -6.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.71 | 21.02 | 45.95 | -134.15 | -16.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,582.09 | 12.43 | 1.31 | -8.99 | -5.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.14 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.08% | 4.58% | 1.01% | -45.82% | -27.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.46 | 6.67 | 328.54 | -7.59 | -21.87 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.26 | 0.87 | 0.31 | 0.60 |
| מכפיל הון | 2.51 | 1.99 | 4.14 | 1.06 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.12 | 21.86 | 98.68 | -2.18 | -3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.32 | 20.82 | 96.53 | -2.20 | -3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -3.02 | -0.09 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 1.99 | 4.14 | 1.06 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 16.83 | 5.11 | 43.67 | -5.49 | -47.65 |
| שווי חברה | 13.89M | 7.14M | 11.22M | 2.59M | 3.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.83 | 5.11 | 43.67 | -5.49 | -47.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.23 | 0.82 | 0.26 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.15 | 19.30 | 93.37 | -1.83 | -2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.19 | 18.38 | 91.34 | -1.84 | -2.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.77 | 1.55 | 1.03 | 1.06 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 1.71 | 1.50 | 1.06 | 1.08 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.17 | 0.92 | -0.05 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 11.68 | 11.71 | 5.07 | 3.74 | 3.03 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.45 | 0.01 | -0.15 | -0.08 |
| נטל מס | 0.58 | 0.72 | 0.37 | 0.81 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.24 | 0.93 | 1.03 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.43 | 0.32 | 15.11 | 3.45 | 5.43 |
הנתונים מוצגים ב-EUR