Gold by Gold SA (ALGLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.33K | 122.82K | -1.41M | -1.30M | 154.85K |
| רווח נקי | 1.22M | 8.13K | -408.08K | -239.00K | -163.37K |
| פחת והפחתות | 16.98K | 150.94K | 13.84K | 149.47K | 18.59K |
| מס הכנסה נדחה | 195.25K | 54.30K | 28.40K | -18.74K | -134.20K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -966.30K | -90.55K | -850.51K | -1.19M | 466.45K |
| יתרת לקוחות | 534.82K | 145.67K | -487.07K | -296.06K | -381.96K |
| מלאי | -1.53M | -21.61K | -447.04K | -618.95K | 405.82K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 273.19K | 0 |
| הון חוזר אחר | 32.24K | -214.60K | 83.60K | -273.19K | 442.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.14K | 54.30K | -192.91K | -208.00 | -32.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.55K | 61.78K | 20.51K | -78.28K | -44.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.48K | -2.67K | -10.51K | -78.44K | -44.36K |
| רכישות, נטו | 5.93K | 0 | 0 | 161.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 64.46K | 31.02K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.38K | -109.39K | -105.80K | -139.05K | 2.38K |
| פירעון חוב | -62.54K | -37.29K | -62.43K | -31.27K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.73K | 37.16K | 0 | 110.15K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.83K | -80.83K | -80.53K | -107.78K | -107.78K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 978.24K | 731.60K | 663.58K | 2.14M | 3.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.24K | -7.20K | 14.95K | -17.37K | -325.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 246.64K | 68.02K | -1.48M | -1.53M | 113.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 731.60K | 663.58K | 2.14M | 3.68M | 3.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 978.24K | 731.60K | 663.58K | 2.14M | 3.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 369.85K | 120.15K | -1.42M | -1.38M | 110.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.33K | 122.82K | -1.41M | -1.30M | 154.85K |
| הוצאות הוניות | -18.48K | -2.67K | -10.51K | -78.44K | -44.36K |
הנתונים מוצגים ב-EUR