Signaux Girod SA (ALGIR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.69 | 2.51 | 2.61 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.94 | 1.81 | 1.86 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.81 | 0.85 | 0.72 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.28 | 0.46 | 0.51 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 2.32 | 3.39 | 3.90 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.87M | 19.72M | 19.72M | 19.37M | 15.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.69 | 1.75 | 1.75 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 3.03 | 2.12 | 2.03 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.09 | 2.25 | 3.10 | 8.24 | -14.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.00 | 1.11 | 1.13 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.71 | 19.36 | 20.66 | 21.05 | 15.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.16 | -0.03 | 0.58 | 18.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.75% | 4.90% | 29.05% | 35.19% | 29.12% |
| שיעור EBIT | 1.97% | 3.54% | 2.13% | 3.45% | -3.20% |
| שיעור EBITDA | 8.15% | 10.06% | 8.83% | 6.88% | 0.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.77% | 1.49% | 1.91% | 3.40% | -3.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.53% | 1.19% | 1.52% | 3.04% | -3.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.64% | 0.75% | 0.86% | 2.83% | -3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.64% | 0.75% | 0.86% | 2.83% | -3.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.39% | 63.46% | 56.99% | 93.03% | 104.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -68.79% | 79.52% | 79.26% | 89.48% | 108.12% |
| תשואה על הנכסים | -0.69% | 0.84% | 0.92% | 3.09% | -4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.21% | 1.42% | 1.61% | 5.40% | -7.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.08% | 2.17% | 2.73% | 4.89% | -4.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.01% | 1.30% | 1.45% | 4.25% | -4.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.78% | 0.93% | 1.02% | 3.41% | -4.58% |
| תשואת רווחים | -4.12% | 5.11% | 6.20% | 20.81% | -28.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 5.16 | 5.05 | 4.78 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 11.42 | 11.72 | 8.18 | 8.05 | 7.97 |
| מחזור מלאי | 5.84 | 6.13 | 4.29 | 3.91 | 4.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 4.21 | 4.08 | 4.11 | 3.83 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.12 | 1.07 | 1.09 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 2.81 | 2.76 | 3.18 | 3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.67 | 99.19 | 112.66 | 124.25 | 123.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.10 | 70.77 | 72.23 | 76.36 | 77.81 |
| ימי מלאי | 62.53 | 59.56 | 85.03 | 93.23 | 91.28 |
| ימי אשראי מספקים | 31.97 | 31.13 | 44.60 | 45.34 | 45.82 |
| מחזור תפעולי | 139.64 | 130.33 | 157.26 | 169.59 | 169.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.99 | 5.91 | 11.10 | 11.60 | 3.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.63 | 1.49 | 7.38 | 7.23 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.62 | 4.42 | 3.72 | 4.37 | 3.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.25 | 0.66 | 0.62 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 1.00 | 2.35 | 2.65 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 1.34 | 2.98 | 2.65 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.32 | 0.55 | 0.56 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.03% | 10.00% | 52.31% | 51.26% | -1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.38 | 19.35 | 16.14 | 4.81 | -3.50 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.79 | 10.00 | 1.91 | 1.95 | -95.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.91 | 2.52 | 1.27 | 1.22 | 3.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.68 | -0.23 | -0.03 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 2.62 | 1.62 | 1.55 | 2.55 | 42.61 |
| שווי חברה | 21.01M | 16.56M | 13.95M | 18.50M | 22.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.62 | 1.62 | 1.55 | 2.55 | 42.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.72 | 11.08 | 1.88 | 2.52 | -171.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 2.79 | 1.25 | 1.57 | 6.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.40 | 44.83 | 45.51 | 45.50 | 42.28 |
| הון עצמי למניה | 51.37 | 53.51 | 54.37 | 54.33 | 50.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | 0.37 | 0.43 | 0.07 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 99.64 | 101.29 | 101.09 | 103.75 | 100.48 |
| רווח נקי למניה | -0.64 | 0.76 | 0.87 | 2.93 | -3.58 |
| נטל מס | 1.22 | 0.63 | 0.57 | 0.93 | 1.04 |
| נטל ריבית | -0.27 | 0.34 | 0.71 | 0.88 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.22 | 0 | 0 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.21 | 7.76 | 7.27 | 3.68 | -1.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR