Signaux Girod SA (ALGIR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.93M | 11.18M | 11.77M | 3.59M | 3.86M |
| רווח נקי | 764.00K | 1.54M | 3.20M | -3.49M | -1.20M |
| פחת והפחתות | 6.62M | 6.82M | 6.44M | 8.29M | 7.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -555.00K | 4.50M | 3.53M | -492.00K | -1.74M |
| יתרת לקוחות | -82.00K | 3.01M | 1.33M | 1.25M | 29.00K |
| מלאי | 1.04M | 546.00K | 751.00K | -3.14M | -2.12M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.51M | 941.00K | 1.45M | 1.40M | 347.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -903.00K | -1.68M | -1.41M | -720.00K | -724.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.97M | -2.32M | -4.08M | -2.32M | -4.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.43M | -3.75M | -4.42M | -3.73M | -4.96M |
| רכישות, נטו | 657.00K | 1.43M | 24.00K | 1.66M | -219.00K |
| רכישת השקעות | -274.00K | -136.00K | -305.00K | -327.00K | -146.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.00K | 136.00K | 97.00K | 66.00K | 59.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 460.00K | 1.43M | 526.00K | 4.00K | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.64M | -5.86M | 3.87M | -635.00K | -2.48M |
| פירעון חוב | 1.35M | -4.22M | 4.33M | -318.00K | -2.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.52M | -1.01M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.47M | -628.00K | -459.00K | -317.00K | -287.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.75M | 19.44M | 16.46M | 4.93M | 4.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00K | -15.00K | -2.00K | -52.00K | -31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.69M | 2.98M | 11.56M | 588.00K | -2.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.44M | 16.46M | 4.90M | 4.34M | 7.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.75M | 19.44M | 16.46M | 4.93M | 4.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.50M | 7.43M | 7.33M | -133.00K | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.93M | 11.18M | 11.77M | 3.59M | 3.86M |
| הוצאות הוניות | -4.43M | -3.75M | -4.44M | -3.73M | -4.96M |
הנתונים מוצגים ב-EUR