Gevelot SA (ALGEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.49M | 4.32M | 8.86M | -1.89M | 5.95M |
| רווח נקי | 4.24M | 3.83M | 13.55M | 8.05M | 7.24M |
| פחת והפחתות | 5.67M | 6.63M | 5.59M | 5.47M | 5.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 726.00K | -885.00K | -60.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.54M | -5.35M | -12.54M | -15.15M | -6.20M |
| יתרת לקוחות | -4.61M | 44.16M | -5.50M | -13.25M | -10.41M |
| מלאי | -1.27M | -5.06M | -5.00M | -11.25M | -2.64M |
| יתרת ספקים | 4.72M | 856.00K | -3.77M | 5.83M | 6.10M |
| הון חוזר אחר | 5.71M | -45.32M | 1.74M | 3.53M | 742.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.00K | -790.00K | 1.54M | 617.00K | -457.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.46M | -8.75M | -19.48M | -62.36M | 15.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.26M | -7.10M | -5.41M | -3.11M | -12.66M |
| רכישות, נטו | 48.00K | 27.00K | 641.00K | 588.00K | 5.63M |
| רכישת השקעות | -497.00K | -1.80M | -15.31M | -58.83M | -116.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 294.00K | 8.84M | 707.00K | 120.00K | 22.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.00K | 114.00K | -110.00K | -1.13M | -106.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.20M | -5.99M | -6.73M | -6.01M | -6.73M |
| פירעון חוב | -1.06M | -1.11M | -2.35M | 413.00K | -1.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -258.00K | -1.02M | -1.37M | -1.84M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.73M | -3.87M | -3.01M | -2.31M | -1.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -142.00K | -1.00K | 1.00K | -2.27M | -3.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.10M | 24.28M | 23.35M | 31.56M | 80.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.02M | -200.00K | -814.00K | 417.00K | 888.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.83M | 928.00K | -18.16M | -49.43M | 15.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.28M | 23.35M | 41.51M | 80.99M | 48.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.10M | 24.28M | 23.35M | 31.56M | 80.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.24M | -2.78M | 3.46M | -5.00M | -6.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.49M | 4.32M | 8.86M | -1.89M | 5.95M |
| הוצאות הוניות | -4.26M | -7.10M | -5.41M | -3.11M | -12.66M |
הנתונים מוצגים ב-EUR