Fill Up Media S.A. (ALFUM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.95 | 1.19 | 1.32 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 1.19 | 1.32 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.42 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.08 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.04 | -0.22 | -0.07 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 0.34 | -2.29 | -69.07 | -26.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.40M | -10.40M | -5.44M | 116.65K | 3.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.22 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.65 | 5.33 | 2.70 | 0.95 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.84 | 0.73 | 0.49 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.81 | 0.70 | 0.49 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.43 | 13.61 | 7.39 | 4.21 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.43 | -0.77 | -11.50 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.35 | -0.55 | -6.09 | -29.83 | -3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.58 | 0.46 | 0.21 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.32 | 4.13 | 3.01 | 1.62 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.75 | 8.85 | -4.05 | 0.31 | 29.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.82% | 23.68% | 14.53% | 9.47% | 20.92% |
| שיעור EBIT | -1.43% | -2.36% | -21.64% | -32.18% | -10.00% |
| שיעור EBITDA | 2.42% | 7.20% | -13.73% | -15.69% | -1.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.43% | -2.36% | -21.64% | -32.11% | -9.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.91% | -6.62% | -27.25% | -33.26% | -12.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.92% | -6.08% | -25.95% | -31.68% | -11.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.56% | -6.08% | -25.97% | -31.68% | -11.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.71% | 91.77% | 95.21% | 95.25% | 89.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 273.54% | 280.91% | 125.93% | 103.57% | 132.19% |
| תשואה על הנכסים | -5.19% | -3.35% | -10.69% | -13.21% | -4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.64% | -45.58% | -78.96% | -55.66% | -11.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.91% | -3.36% | -19.08% | -31.97% | -7.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.09% | -2.59% | -16.37% | -30.91% | -6.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.58% | -3.60% | -11.79% | -14.80% | -5.57% |
| תשואת רווחים | -10.70% | -4.97% | -13.33% | -12.38% | -3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 1.04 | 0.85 | 0.82 | 0.90 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 1.21 | 1.15 | 1.95 | 1.89 |
| מחזור מלאי | 409.33 | 322.51 | 201.78 | 152.81 | 111.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.53 | 1.84 | 2.04 | 4.86 | 5.83 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.55 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -31.29 | 23.31 | 3.17 | 1.83 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -52.23 | 52.53 | 112.93 | 262.16 | 214.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.80 | 352.09 | 429.36 | 446.68 | 404.98 |
| ימי מלאי | 0.89 | 1.13 | 1.81 | 2.39 | 3.28 |
| ימי אשראי מספקים | 236.92 | 300.70 | 318.24 | 186.91 | 193.37 |
| מחזור תפעולי | 184.69 | 353.22 | 431.17 | 449.07 | 408.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.25 | -0.94 | -0.31 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.58 | -1.42 | -2.61 | -0.83 | -0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.07 | 1.68 | 1.67 | 0.53 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.21 | -5.65 | 2.78 | 2.72 | 63.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 0.15 | -0.56 | -0.58 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 0.15 | -0.56 | -0.58 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.06 | -0.32 | -0.19 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.29 | -0.10 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.84% | -21.25% | -41.05% | -11.05% | -6.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.43 | -20.30 | -7.50 | -8.08 | -31.01 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 1.22 | 1.95 | 2.56 | 3.50 |
| מכפיל הון | 7.00 | 9.18 | 5.92 | 4.50 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.05 | -4.71 | -2.44 | -9.05 | -14.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.79 | 26.59 | -6.76 | -24.64 | -952.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.33 | 0.87 | -0.04 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.00 | 9.18 | 5.92 | 4.50 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 32.74 | 25.84 | -18.23 | -16.00 | -242.26 |
| שווי חברה | 24.79M | 30.40M | 24.36M | 20.85M | 22.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.74 | 25.84 | -18.23 | -16.00 | -242.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 1.86 | 2.50 | 2.51 | 3.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.25 | -7.16 | -3.13 | -8.88 | -13.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.88 | 40.43 | -8.69 | -24.18 | -849.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.33 | 0.92 | 1.86 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.73 | 1.07 | 1.68 | 2.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 10.49 | 5.48 | 3.26 | 2.95 | 2.61 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.33 | -0.85 | -0.93 | -0.29 |
| נטל מס | 1.26 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.89 |
| נטל ריבית | 2.74 | 2.81 | 1.26 | 1.03 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.20 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.32 | -0.76 | 1.11 | 0.33 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR