Fill Up Media S.A. (ALFUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.96K | -2.80M | -862.43K | -26.97K | 577.98K |
| רווח נקי | -993.08K | -2.53M | -2.63M | -828.89K | 113.55K |
| פחת והפחתות | 1.56M | 899.14K | 894.53K | 634.57K | 570.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -197.55K | -1.16M | 407.93K | 0 | -106.07K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -197.55K | -1.16M | 407.93K | 0 | 1.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 380.65K | -16.03K | 464.90K | 167.35K | -113.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.73M | -4.00M | -1.52M | -2.11M | -280.24K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.56M | -4.98M | -1.49M | -1.70M | -280.24K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 155.90K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -176.51K | 0 | -192.10K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 971.11K | 0 | -406.82K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.89M | 5.16M | 2.56M | 6.75M | -601.68K |
| פירעון חוב | 2.91M | 4.16M | 2.56M | -767.31K | -606.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.40K | -6.14K | 5.70K | 7.52M | 5.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 3.22M | 4.87M | 4.69M | 74.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 65.34K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.02M | -1.65M | 180.60K | 4.69M | -303.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.22M | 4.87M | 4.69M | 0 | 378.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 3.22M | 4.87M | 4.69M | 74.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.25M | -7.78M | -2.35M | -1.73M | 297.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.96K | -2.80M | -862.43K | -26.97K | 577.98K |
| הוצאות הוניות | -5.00M | -4.98M | -1.49M | -1.70M | -280.24K |
הנתונים מוצגים ב-EUR