SergeFerrari Group SA (ALFER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.86 | 1.49 | 1.86 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.95 | 0.78 | 0.97 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.28 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 1.11 | 0.91 | 1.21 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.58M | -41.58M | -50.89M | -42.24M | -3.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.31 | 1.43 | 1.33 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 3.11 | 3.37 | 3.09 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.14 | 0.32 | 1.04 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.55 | 2.55 | -0.04 | 2.19 | 7.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 1.11 | 1.73 | 1.13 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.09 | 12.09 | 13.49 | 13.86 | 10.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.97 | 2.97 | 6.56 | 3.94 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.74% | 17.74% | 49.22% | 46.84% | 19.20% |
| שיעור EBIT | 5.41% | 5.41% | -0.18% | 3.56% | 7.46% |
| שיעור EBITDA | 11.12% | 11.12% | 5.89% | 9.92% | 12.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.41% | 5.41% | -0.08% | 3.83% | 7.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.89% | 2.89% | -2.42% | 2.02% | 6.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.54% | 1.54% | -4.69% | 1.44% | 4.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.17% | 2.17% | -4.12% | 1.85% | 4.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.34% | 53.34% | 194.24% | 71.22% | 69.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.46% | 53.46% | 2,928.09% | 52.78% | 89.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.60% | 1.60% | -4.37% | 1.29% | 4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.95% | 4.98% | -14.74% | 3.98% | 12.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.74% | 7.74% | -0.12% | 4.80% | 10.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.28% | 5.28% | -0.10% | 3.91% | 7.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 1.90% | -5.15% | 1.51% | 5.80% |
| תשואת רווחים | 5.57% | 5.76% | -26.39% | 4.96% | 12.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 5.83 | 4.97 | 5.48 | 4.80 |
| מחזור זכאים | 9.06 | 9.06 | 4.13 | 4.80 | 6.32 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 3.37 | 1.91 | 1.85 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 3.69 | 3.20 | 3.08 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 0.93 | 0.89 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.00 | 4.99 | 4.32 | 3.47 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.71 | 130.71 | 176.71 | 187.64 | 157.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.63 | 62.63 | 73.48 | 66.60 | 76.04 |
| ימי מלאי | 108.35 | 108.35 | 191.52 | 197.11 | 139.10 |
| ימי אשראי מספקים | 40.28 | 40.28 | 88.29 | 76.07 | 57.78 |
| מחזור תפעולי | 170.99 | 170.99 | 265.00 | 263.71 | 215.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.46 | 2.21 | 2.85 | 2.56 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | 1.67 | 2.08 | 1.17 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.54 | 0.77 | 1.39 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.46 | -1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.97 | 3.55 | 2.99 | 1.39 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.60 | 4.12 | 3.69 | 1.84 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.55% | 22.12% | 41.29% | 14.47% | -5.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.72 | 17.18 | -3.79 | 20.15 | 8.18 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.29 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.86 | 0.56 | 0.80 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.76 | 4.52 | 2.42 | 6.91 | -18.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17 | 3.42 | 1.77 | 3.15 | 19.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.13 | 0.01 | -0.29 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.86 | 0.56 | 0.80 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 5.28 | 5.38 | 9.58 | 6.87 | 4.92 |
| שווי חברה | 204.05M | 207.71M | 182.71M | 223.29M | 212.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.28 | 5.38 | 9.58 | 6.87 | 4.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.68 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.60 | 10.10 | 7.69 | 16.23 | -31.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 7.65 | 5.61 | 7.40 | 33.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.51 | 5.51 | 5.47 | 6.42 | 4.22 |
| הון עצמי למניה | 8.75 | 8.75 | 9.03 | 10.05 | 10.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | -0.71 | 0.08 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 28.25 | 28.25 | 28.35 | 27.78 | 28.65 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.44 | -1.33 | 0.40 | 1.31 |
| נטל מס | 0.53 | 0.53 | 1.94 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.53 | 13.27 | 0.57 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.66 | 5.07 | -2.44 | 6.40 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-EUR