דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SergeFerrari Group SA (ALFER) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.16M32.59M30.18M6.40M34.54M
רווח נקי5.36M-13.34M4.72M15.52M10.18M
פחת והפחתות19.85M21.14M19.17M17.91M17.78M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-833.00K8.63M2.46M-29.04M79.00K
יתרת לקוחות5.47M-2.61M4.31M-10.46M-6.90M
מלאי846.00K5.83M9.64M-21.68M-11.27M
יתרת ספקים-8.00M2.85M-8.07M4.04M11.84M
הון חוזר אחר848.00K2.57M-3.43M-932.00K6.42M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.79M16.16M3.84M2.01M6.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-7.45M-14.54M-26.49M-22.11M-14.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.59M-8.84M-16.43M-13.11M-9.00M
רכישות, נטו-1.67M-4.51M-10.17M-9.01M-5.19M
רכישת השקעות-47.00K-1.14M09.00M-66.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות859.00K0101.00K1.00K126.00K
פעילויות השקעה אחרות0-4.56M1.00K-9.00M-5.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-14.48M-26.16M-6.78M2.00M-19.76M
פירעון חוב-4.03M-11.43M5.90M10.80M-16.27M
הנפקת מניות רגילות57.00K0283.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-320.00K0-7.48M-2.57M
דיבידנדים ששולמו-1.05M-2.05M-5.29M-3.59M-1.06M
פעילויות מימון אחרות-9.46M-12.36M-7.67M2.28M136.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה26.63M21.36M29.57M32.89M46.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-269.00K-103.00K-238.00K-288.00K293.00K
שינוי נטו במזומנים4.96M-8.21M-3.32M-13.98M946.00K
מזומנים בתחילת התקופה21.67M29.57M32.89M46.87M45.93M
מזומנים בסוף התקופה26.63M21.36M29.57M32.89M46.87M
תזרים מזומנים חופשי20.57M23.76M13.76M-6.71M25.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.16M32.59M30.18M6.40M34.54M
הוצאות הוניות-6.59M-8.84M-16.43M-13.11M-9.00M

הנתונים מוצגים ב-EUR

SergeFerrari Group SA - תזרים מזומנים