Ecoslops SA (ALESA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 2.01 | 4.39 | 7.56 | 1.55 |
| יחס מהיר | 2.87 | 1.80 | 3.61 | 6.91 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 0.58 | 2.14 | 1.24 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.23 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | 0.19 | -0.92 | -0.42 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.32 | -0.32 | -0.24 | 1,354.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.89M | -9.55M | -8.32M | -7.85M | -20.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.72 | 0.66 | 0.60 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.67 | 11.82 | 4.71 | 2.50 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.92 | 0.82 | 0.71 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.73 | 16.42 | 7.12 | 4.14 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | -0.08 | 0.06 | -0.45 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.37 | -0.65 | -0.40 | -1.22 | -1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.16 | 4.16 | 7.75 | 3.71 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.45 | 3.38 | 3.89 | 4.23 | 5.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.59 | -33.18 | 61.78 | -6.14 | 26.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.25% | 23.01% | -6.08% | -1.50% | -4.26% |
| שיעור EBIT | -4.04% | -14.35% | -10.37% | -40.25% | -8.07% |
| שיעור EBITDA | 5.79% | -3.28% | 1.57% | -27.83% | 4.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.04% | -8.06% | -8.34% | -15.59% | -8.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.94% | -20.45% | -31.22% | -81.56% | -15.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.02% | -20.04% | -26.96% | -71.63% | -9.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.02% | -20.04% | -26.96% | -49.89% | -12.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.55% | 97.97% | 86.36% | 87.83% | 62.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 369.52% | 253.81% | 374.56% | 523.25% | 174.38% |
| תשואה על הנכסים | -8.93% | -10.81% | -11.55% | -21.58% | -3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -122.41% | -177.61% | -82.26% | -89.27% | -11.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.79% | -5.64% | -4.03% | -5.07% | -4.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.79% | -4.69% | -2.55% | -3.39% | -3.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.07% | -11.01% | -11.83% | -22.15% | -3.56% |
| תשואת רווחים | -50.28% | -62.48% | -90.65% | -109.14% | -4.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 3.06 | 5.98 | 5.14 | 4.70 |
| מחזור זכאים | 5.97 | 6.97 | 6.74 | 5.28 | 4.98 |
| מחזור מלאי | 5.64 | 8.79 | 5.08 | 6.42 | 14.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.05 | 0.96 | 0.85 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.54 | 0.43 | 0.30 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 1.55 | 0.86 | 0.94 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.57 | 108.48 | 78.69 | 58.75 | 28.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.98 | 119.31 | 61.01 | 71.01 | 77.66 |
| ימי מלאי | 64.74 | 41.51 | 71.84 | 56.89 | 24.36 |
| ימי אשראי מספקים | 61.15 | 52.34 | 54.16 | 69.15 | 73.36 |
| מחזור תפעולי | 137.72 | 160.82 | 132.85 | 127.90 | 102.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | 0.19 | -0.54 | -0.20 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | 0 | 0 | -0.28 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.19 | 0.54 | 0.08 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.92 | 0 | 0 | 1.39 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.09 | 1.00 | -1.00 | -2.57 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.09 | 1.00 | -1.00 | -2.57 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.06 | -0.16 | -0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.08 | -0.25 | -0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.43% | 0.00% | 0.00% | -21.27% | 0.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.01 | -1.62 | -1.10 | -0.92 | -22.24 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.66 | 2.10 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.84 | 0.91 | 0.82 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.11 | 0 | 0 | -4.70 | 101.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.05 | 4.01 | -1.21 | -6.53 | 29.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.07 | 0.02 | -0.00 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.84 | 0.91 | 0.82 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 21.75 | -42.96 | 80.68 | -8.50 | 74.98 |
| שווי חברה | 16.75M | 16.97M | 14.60M | 24.27M | 62.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.75 | -42.96 | 80.68 | -8.50 | 74.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.41 | 1.27 | 2.36 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.89 | 0 | 0 | -16.94 | 158.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.07 | 17.62 | -5.17 | -23.52 | 45.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.41 | 0.85 | 1.27 | 2.80 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.26 | 0.73 | 1.59 | 3.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.55 | 2.32 | 2.22 | 1.98 | 3.68 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.46 | -0.60 | -1.42 | -0.35 |
| נטל מס | 1.01 | 0.98 | 0.86 | 0.88 | 0.62 |
| נטל ריבית | 3.70 | 1.43 | 3.01 | 2.03 | 1.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | -0.40 | 0.91 | 0.23 | -0.76 |
הנתונים מוצגים ב-EUR