Ecoslops SA (ALESA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 963.00K | -2.82M | -1.03M | 1.35M | -4.84M |
| רווח נקי | -2.41M | -3.10M | -4.43M | -1.79M | -3.72M |
| פחת והפחתות | 1.33M | 1.37M | 1.28M | 2.37M | 1.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -297.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.29M | -1.06M | -407.00K | 1.89M | -1.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.29M | -1.06M | -407.00K | 1.89M | -1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 758.00K | 2.13M | 3.80M | -1.11M | -520.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -849.00K | -714.00K | -401.00K | -2.09M | -4.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -554.00K | -1.03M | -401.00K | -961.00K | -3.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -295.00K | -1.03M | 0 | -1.13M | -1.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 320.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.03M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.47M | 4.75M | -1.79M | 1.27M | 6.87M |
| פירעון חוב | -1.47M | -1.14M | -1.42M | -255.00K | 1.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.33M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.89M | 951.00K | 1.52M | -844.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.23M | 6.59M | 3.20M | 6.85M | 6.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.56M | -3.55M | -452.00K | 999.00 | -4.94K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.20M | 3.38M | -3.67M | 531.00K | -1.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.03M | 3.20M | 6.87M | 6.32M | 7.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.23M | 6.59M | 3.20M | 6.85M | 6.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -1.43M | 393.00K | -8.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 963.00K | -658.00K | -1.03M | 1.35M | -4.00M |
| הוצאות הוניות | -963.00K | 2.82M | -401.00K | -961.00K | -3.41M |
הנתונים מוצגים ב-EUR