Eurobio-Scientific SA (ALERS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 1.98 | 2.03 | 2.72 | 2.59 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.36 | 1.42 | 2.32 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.44 | 0.49 | 0.93 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.30 | 0.16 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.51 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.81 | 8.40 | 23.04 | 2.02 | 3.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -113.25M | 18.75M | 11.27M | 2.76M | -9.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.57 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.32 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 1.40 | 1.44 | 1.81 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 4.46 | 6.94 | 2.86 | 1.27 | 2.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.09 | 7.73 | 2.39 | 2.29 | 23.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.52 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.62 | 1.76 | 3.87 | 9.42 | 11.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -0.13 | 0.60 | 2.09 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.86% | 40.47% | 46.44% | 44.00% | 42.62% |
| שיעור EBIT | 10.67% | 9.14% | 7.74% | 8.68% | 20.29% |
| שיעור EBITDA | 20.43% | 19.17% | 13.17% | 18.79% | 26.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.67% | 9.14% | 8.65% | 7.76% | 20.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.51% | 4.62% | 4.07% | 5.34% | 19.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.21% | 2.88% | 2.58% | 3.70% | 16.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.21% | 2.88% | 2.58% | 3.70% | 16.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.59% | 62.37% | 63.49% | 69.30% | 84.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.03% | 50.48% | 47.01% | 68.80% | 96.16% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 1.89% | 1.56% | 1.53% | 7.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.89% | 2.65% | 2.24% | 2.76% | 14.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.80% | 7.34% | 6.29% | 3.85% | 11.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.06% | 4.48% | 3.94% | 2.52% | 8.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 4.62% | 3.86% | 2.96% | 41.82% |
| תשואת רווחים | 2.68% | 1.95% | 1.55% | 2.64% | 11.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 4.47 | 4.67 | 4.14 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 4.82 | 5.42 | 5.62 | 4.73 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 3.51 | 3.08 | 3.41 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.19 | 13.38 | 12.14 | 10.62 | 12.05 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.66 | 0.60 | 0.41 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 3.72 | 2.27 | 1.43 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.63 | 109.84 | 129.10 | 130.25 | 108.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.75 | 81.69 | 78.11 | 88.15 | 95.88 |
| ימי מלאי | 172.15 | 103.88 | 118.38 | 107.01 | 90.26 |
| ימי אשראי מספקים | 88.27 | 75.73 | 67.38 | 64.91 | 77.25 |
| מחזור תפעולי | 275.90 | 185.57 | 196.48 | 195.16 | 186.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.92 | 1.84 | 1.63 | 2.40 | 4.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.61 | 1.31 | 2.04 | 3.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.43 | 1.23 | 0.32 | 0.36 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.33 | 0.81 | 0.85 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.50 | 5.13 | 6.60 | 14.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.50 | 5.13 | 6.60 | 14.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.18 | 0.49 | 0.27 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.91% | 2.52% | 5.20% | 12.39% | 18.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.57 | 51.81 | 64.69 | 37.92 | 8.35 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.48 | 1.67 | 1.40 | 1.36 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.36 | 1.45 | 1.05 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.46 | 39.72 | 19.24 | 8.07 | 5.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.70 | 13.24 | 15.49 | 6.85 | 4.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 2.53 | -6.95 | -0.47 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.36 | 1.45 | 1.05 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 7.57 | 13.29 | 9.56 | 6.77 |
| שווי חברה | 253.62M | 245.26M | 271.06M | 234.72M | 274.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 7.57 | 13.29 | 9.56 | 6.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.45 | 1.75 | 1.80 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.24 | 39.04 | 20.16 | 10.33 | 7.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.89 | 13.01 | 16.23 | 8.77 | 6.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.77 | 3.16 | 2.47 | 1.98 | -9.60 |
| הון עצמי למניה | 18.34 | 17.95 | 17.45 | 15.71 | 16.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 16.78 | 16.49 | 15.12 | 11.71 | 14.93 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 0.47 | 0.39 | 0.43 | 2.44 |
| נטל מס | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.50 | 0.53 | 0.62 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.11 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 3.88 | 4.18 | 5.54 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR