Eurobio-Scientific SA (ALERS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.85M | 16.70M | 26.77M | 41.85M | 65.46M |
| רווח נקי | 4.87M | 4.00M | 4.84M | 24.94M | 60.54M |
| פחת והפחתות | 16.94M | 17.05M | 13.15M | 9.23M | 7.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.32M | 1.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.24M | -4.30M | 8.35M | 8.84M | -3.67M |
| יתרת לקוחות | -3.18M | -2.77M | 12.90M | 20.84M | 2.05M |
| מלאי | -1.92M | -3.84M | 2.04M | 238.00K | -3.30M |
| יתרת ספקים | 735.00K | 2.40M | -6.23M | -13.13M | -2.24M |
| הון חוזר אחר | 124.00K | -80.00K | -360.00K | 897.00K | -178.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29M | -51.00K | 442.00K | -1.25M | -469.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.89M | -10.74M | -318.00K | -141.76M | -5.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.57M | -3.26M | -4.05M | -2.83M | -1.85M |
| רכישות, נטו | -593.00K | -10.12M | -4.50M | -129.64M | 100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.28M | -3.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 138.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 268.00K | 2.64M | 8.24M | -138.92M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.16M | -72.09M | -23.50M | 82.31M | -23.76M |
| פירעון חוב | 6.55M | -90.91M | -18.20M | 97.36M | -14.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -149.00K | -2.79M | -12.24M | -6.91M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.71M | 18.97M | -2.51M | -2.81M | -2.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.66M | 23.07M | 89.03M | 47.49M | 92.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -202.00K | 159.00K | 147.00K | -77.00K | 138.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.40M | -65.96M | 3.09M | -16.45M | 36.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.07M | 89.03M | 85.94M | 92.92M | 65.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.66M | 23.07M | 89.03M | 47.49M | 92.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.28M | 13.45M | 22.71M | 39.01M | 63.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.85M | 16.70M | 26.77M | 43.07M | 65.92M |
| הוצאות הוניות | -12.57M | -3.26M | -4.05M | -2.83M | -1.85M |
הנתונים מוצגים ב-EUR