EO2 SA (ALEO2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.92 | 1.87 | 2.08 | 2.63 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.49 | 1.28 | 1.45 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.58 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.18 | -0.24 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.56 | 0.65 | -1.45 | 3.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 463.00K | 463.00K | 340.00K | 849.00K | 5.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.11 | 1.96 | 2.17 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.53 | 1.16 | 1.56 | 3.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.65 | -2.51 | -4.53 | 1.13 | 17.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 1.05 | 0.63 | 0.64 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.81 | 4.82 | 5.30 | 5.55 | 5.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 4.37 | 2.26 | 1.63 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.95% | 12.74% | 37.74% | 49.24% | 10.25% |
| שיעור EBIT | -0.82% | -3.39% | -1.75% | 4.34% | 16.41% |
| שיעור EBITDA | 7.39% | 4.82% | 11.48% | 11.37% | 22.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.72% | -3.39% | -4.99% | 1.19% | 9.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.80% | -3.80% | -2.96% | 3.52% | 15.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.64% | -3.64% | -0.31% | 2.08% | 11.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.28% | -3.28% | -2.23% | 2.13% | 11.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.86% | 95.86% | 10.43% | 59.12% | 73.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 530.20% | 111.83% | 59.27% | 297.28% | 159.80% |
| תשואה על הנכסים | -3.30% | -3.30% | -0.23% | 1.60% | 9.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.76% | -6.97% | -0.46% | 3.48% | 22.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.89% | -4.22% | -5.13% | 1.22% | 10.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.70% | -3.30% | -3.42% | 0.70% | 7.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.46% | -3.46% | -0.24% | 1.66% | 10.37% |
| תשואת רווחים | -20.25% | -21.08% | -1.15% | 6.19% | 33.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 3.28 | 4.28 | 5.32 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 6.10 | 5.84 | 3.80 | 2.81 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 7.06 | 6.76 | 3.12 | 2.44 | 7.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 2.13 | 1.62 | 1.77 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.91 | 0.76 | 0.77 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 3.80 | 2.88 | 2.24 | 2.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.11 | 102.76 | 106.22 | 88.02 | 55.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.27 | 111.27 | 85.28 | 68.56 | 76.45 |
| ימי מלאי | 51.72 | 53.97 | 117.07 | 149.32 | 48.46 |
| ימי אשראי מספקים | 59.88 | 62.48 | 96.13 | 129.86 | 69.54 |
| מחזור תפעולי | 162.99 | 165.24 | 202.36 | 217.88 | 124.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 0.74 | 0.85 | -1.11 | 2.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.39 | -0.42 | -2.85 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.35 | 1.27 | 1.73 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | -0.50 | 2.56 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 2.10 | 0.67 | -0.64 | 3.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 2.10 | 0.67 | -0.64 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.17 | -0.21 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.08 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.16% | 14.82% | -11.33% | -59.03% | 30.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.86 | -4.73 | -93.00 | 16.17 | 2.99 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.17 | 0.27 | 0.34 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.56 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.06 | 6.75 | -8.82 | -1.69 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 3.54 | 4.37 | -4.34 | 2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.82 | -0.19 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.56 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 7.96 | 4.60 | 4.59 | 1.97 |
| שווי חברה | 13.93M | 13.65M | 15.91M | 17.79M | 17.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.29 | 7.96 | 4.60 | 4.59 | 1.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.38 | 0.53 | 0.52 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.29 | 14.98 | -17.33 | -2.63 | 4.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 7.85 | 8.58 | -6.72 | 3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.39 | 7.35 | 8.79 | 8.54 | 8.01 |
| הון עצמי למניה | 7.90 | 7.86 | 9.26 | 8.57 | 8.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.40 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 15.14 | 15.06 | 13.85 | 14.31 | 16.40 |
| רווח נקי למניה | -0.55 | -0.55 | -0.04 | 0.30 | 1.87 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.10 | 0.59 | 0.74 |
| נטל ריבית | 4.63 | 1.12 | 1.69 | 0.81 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.34 | -1.34 | -2.87 | -3.73 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR