EO2 SA (ALEO2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74M | 1.85M | -2.65M | 5.53M | 5.21M |
| רווח נקי | -1.30M | -645.00K | 710.00K | 4.57M | 623.00K |
| פחת והפחתות | 2.92M | 3.99M | 2.32M | 2.89M | 2.06M |
| מס הכנסה נדחה | -316.00K | 0 | -78.00K | 148.00K | 99.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 195.00K | 764.00K | -4.82M | -3.79M | 2.74M |
| יתרת לקוחות | 2.39M | -168.00K | 882.00K | -1.21M | -74.00K |
| מלאי | -1.43M | -1.05M | -2.96M | -2.58M | 2.07M |
| יתרת ספקים | -375.00K | 0 | -696.00K | 2.89K | 676.00K |
| הון חוזר אחר | -389.00K | 1.98M | -2.05M | -2.89K | 70.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 232.00K | -2.26M | -773.00K | 1.71M | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -792.00K | -2.75M | -3.97M | -2.14M | -1.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -828.00K | -2.77M | -4.13M | -1.41M | -1.98M |
| רכישות, נטו | 66.00K | 39.00K | -122.00K | -783.00 | 72.00K |
| רכישת השקעות | -26.00K | -19.00K | -77.00K | 0 | -13.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 50.00K | -45.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00K | 3.00K | 281.00K | -731.22K | 45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -963.00K | -2.16M | -1.19M | -1.73M | -1.56M |
| פירעון חוב | -889.00K | -2.22M | -1.37M | -2.13M | -1.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 68.00K | 0 | 20.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.00K | -14.00K | -943.00K | -597.00K | -3.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 178.00K | 980.00K | 105.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.43M | 3.40M | 6.87M | 8.20M | 13.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.00K | -88.00K | 6.15M | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.00K | -3.15M | -7.81M | -4.89M | 1.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.40M | 6.55M | 14.67M | 13.10M | 11.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.43M | 3.40M | 6.87M | 8.20M | 13.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 911.00K | -918.00K | -6.78M | 4.12M | 3.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74M | 1.85M | -2.65M | 5.53M | 5.21M |
| הוצאות הוניות | -828.00K | -2.77M | -4.13M | -1.41M | -1.98M |
הנתונים מוצגים ב-EUR