Entreparticuliers.com SA (ALENT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | 162.15K | 76.59K | -55.47K | 292.09K |
| רווח נקי | -1.09M | 133.44K | -109.08K | 66.81K | 293.93K |
| פחת והפחתות | 648.22K | 15.52K | 29.91K | 27.69K | 28.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.84K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -765.59K | 16.90K | -45.55K | -103.37K | -2.20K |
| יתרת לקוחות | -856.21K | 36.69K | -11.62K | 18.35K | 9.79K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 90.62K | -19.79K | -33.93K | -121.72K | -11.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.81K | -3.71K | 201.32K | -44.76K | -28.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.03K | -6.09K | 4.51K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.03K | 0 | -1.04K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.09K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.55K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.23M | -209.48K | -10.08K | -18.62K | 21.82K |
| פירעון חוב | 4.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.75M | -209.48K | -10.08K | -18.62K | 21.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.50M | 478.16K | 526.53K | 466.10K | 535.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.80K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.02M | -48.37K | 60.43K | -69.59K | 342.71K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 478.16K | 526.53K | 466.10K | 535.69K | 192.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.50M | 478.16K | 526.53K | 466.10K | 535.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21M | 161.11K | 76.59K | -56.51K | 292.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | 162.15K | 76.59K | -55.47K | 292.09K |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.03K | 0 | -1.04K | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR