ECOMIAM SA (ALECO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.10 | 2.61 | 1.81 | 2.69 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.20 | 1.75 | 1.12 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.46 | 1.05 | 0.62 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.40 | -0.42 | -0.55 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.64 | -0.92 | -0.57 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.73 | -175.36 | -7.23 | -19.05 | -79.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 643.75K | 1.15M | 3.89M | 937.52K | 6.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.16 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.85 | 0.30 | 0.71 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.46 | 0.23 | 0.42 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.44 | 0.15 | 0.37 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 3.30 | 1.87 | 2.65 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -1.98 | -5.12 | -1.79 | -17.59 | -17.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.63 | -5.45 | -3.62 | -36.58 | -42.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.23 | 0.12 | 0.25 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.14 | 0.62 | 0.54 | 1.09 | 1.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.29 | 0.80 | -0.10 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.22% | 39.80% | 38.68% | 27.56% | 28.06% |
| שיעור EBIT | -7.43% | -9.06% | -7.68% | -12.02% | -6.92% |
| שיעור EBITDA | -6.11% | -7.57% | -5.95% | -10.13% | -5.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.94% | -7.78% | -7.73% | -8.85% | -6.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.79% | -9.20% | -7.86% | -12.25% | -7.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.71% | -9.13% | -7.89% | -12.81% | -5.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.68% | -9.13% | -7.89% | -12.81% | -5.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.91% | 99.25% | 100.36% | 104.58% | 76.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.32% | 118.31% | 101.71% | 138.42% | 109.39% |
| תשואה על הנכסים | -33.04% | -33.21% | -24.87% | -39.82% | -11.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -102.91% | -109.65% | -46.63% | -105.57% | -20.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.69% | -45.81% | -34.54% | -44.57% | -19.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.15% | -44.12% | -32.36% | -43.77% | -14.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.83% | -33.88% | -25.41% | -41.28% | -11.81% |
| תשואת רווחים | -50.39% | -31.96% | -23.14% | -42.90% | -13.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.93 | 29.10 | 36.48 | 27.22 | 19.56 |
| מחזור זכאים | 8.00 | 7.48 | 10.48 | 10.03 | 7.66 |
| מחזור מלאי | 6.79 | 6.38 | 7.63 | 8.57 | 6.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.44 | 26.58 | 17.59 | 12.52 | 13.99 |
| מחזור נכסים | 4.29 | 3.64 | 3.15 | 3.11 | 2.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.84 | 7.36 | 7.90 | 6.31 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.74 | 21.02 | 23.04 | 19.63 | 26.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.62 | 12.54 | 10.01 | 13.41 | 18.66 |
| ימי מלאי | 53.74 | 57.25 | 47.86 | 42.60 | 55.39 |
| ימי אשראי מספקים | 45.62 | 48.77 | 34.83 | 36.38 | 47.64 |
| מחזור תפעולי | 66.36 | 69.79 | 57.87 | 56.00 | 74.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.47 | -0.49 | -0.65 | -0.85 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | -0.55 | -0.71 | -1.03 | -0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.12 | 1.10 | 1.20 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -107.77 | -8.44 | -9.74 | -4.90 | -2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -107.77 | -8.44 | -9.74 | -4.90 | -2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.95 | -1.72 | -0.81 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.07 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.32% | -26.32% | -27.92% | -28.08% | -16.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.00 | -3.13 | -4.32 | -2.33 | -7.39 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.30 | 0.40 |
| מכפיל הון | 2.32 | 3.43 | 2.02 | 2.46 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.51 | -3.80 | -3.58 | -3.56 | -5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18 | -4.25 | -3.95 | -4.29 | -8.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.23 | 0.07 | -0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 3.43 | 2.02 | 2.46 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | -5.00 | -4.06 | -4.93 | -3.05 | -5.59 |
| שווי חברה | 11.84M | 12.00M | 11.85M | 12.79M | 11.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.00 | -4.06 | -4.93 | -3.05 | -5.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.26 | -4.09 | -3.08 | -3.68 | -4.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.33 | -4.57 | -3.40 | -4.43 | -6.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 0.57 | 1.21 | 1.35 | 3.08 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 0.61 | 1.27 | 1.49 | 3.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.05 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 12.94 | 7.35 | 7.48 | 12.25 | 12.44 |
| רווח נקי למניה | -1.00 | -0.67 | -0.59 | -1.57 | -0.67 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.05 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.74 | 1.09 | 0.54 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-EUR