דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ECOMIAM SA (ALECO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.63M-3.49M-2.89M-1.82M-1.20M
רווח נקי-3.57M-3.19M-5.31M-2.08M415.26K
פחת והפחתות584.05K263.48K781.68K701.42K304.87K
מס הכנסה נדחה00232.18K-643.54K130.77K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר487.56K-264.03K48.78K169.07K-2.12M
יתרת לקוחות-796.61K-165.02K66.19K78.10K729.87K
מלאי-454.68K184.69K700.19K-1.04M-1.26M
יתרת ספקים888.48K-549.39K-741.57K1.30M-1.72M
הון חוזר אחר1.74M265.69K23.97K-159.95K126.43K
פריטים אחרים שאינם במזומן-130.61K-300.22K1.36M40.77K69.95K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-480.90K77.30K-304.94K-948.36K-2.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-311.06K-357.86K-523.56K-754.28K-924.72K
רכישות, נטו-57.00K-66.83K59.77K144.12K468.70K
רכישת השקעות-162.13K-4.40K-3.60K-338.19K-512.98K
מכירת השקעות / פירעון השקעות059.50K58.70K511.21K44.28K
פעילויות השקעה אחרות49.28K446.90K103.76K-511.21K-1.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.05M4.35M-696.84K-689.29K13.12M
פירעון חוב1.05M-632.54K-575.51K-519.01K416.96K
הנפקת מניות רגילות04.98M0012.65M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00-121.33K-170.28K57.23K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.89M3.95M3.00M6.91M10.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00129.17K21.81K13.28K
שינוי נטו במזומנים-2.05M941.39K-3.89M-3.43M9.60M
מזומנים בתחילת התקופה3.95M3.00M6.89M10.35M741.54K
מזומנים בסוף התקופה1.89M3.95M3.00M6.91M10.35M
תזרים מזומנים חופשי-2.94M-3.84M-3.48M-2.57M-2.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.63M-3.49M-2.89M-1.82M-1.20M
הוצאות הוניות-311.06K-357.86K-588.97K-754.28K-924.72K

הנתונים מוצגים ב-EUR

ECOMIAM SA - תזרים מזומנים