Advicenne SA (ALDVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.48 | 1.02 | 1.87 | 3.00 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.38 | 0.82 | 1.52 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.10 | 0.37 | 1.06 | 2.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.27 | -0.14 | -0.28 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.28 | -0.09 | -1.21 | -2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -4.22 | -6.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.81M | -27.18M | -19.77M | -15.12M | -12.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.81 | 2.66 | 1.91 | 1.48 | 1.32 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.98 | -0.72 | -0.95 | -1.53 | -1.79 |
| יחס חוב להון | -48.24 | -2.58 | -20.53 | 2.88 | 2.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -48.24 | -2.58 | -20.53 | 2.88 | 2.61 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.35 | -0.27 | -0.50 | -1.04 | -1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.84 | -4.81 | 1.30 | -3.13 | -3.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | -5.43 | -7.06 | -11.19 | -7.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.25 | 0.83 | 0.76 | 0.71 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.59 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.02 | -2.26 | 11.49 | -2.09 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -84.52% | -15.35% | -23.65% | -141.50% | 53.40% |
| שיעור EBIT | 22.60% | -139.14% | -24.87% | -144.80% | -421.99% |
| שיעור EBITDA | 43.57% | -129.97% | 26.14% | -140.06% | -411.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.60% | -139.14% | -182.16% | -144.84% | -419.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.76% | -165.33% | -207.62% | -157.74% | -476.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.77% | -158.71% | -129.98% | -157.72% | -478.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.36% | -158.71% | -200.10% | -157.72% | -478.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -8.74% | 95.99% | 62.61% | 99.99% | 100.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -38.74% | 118.82% | 113.98% | 108.91% | 113.66% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | -133.48% | -67.99% | -56.67% | -80.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.18% | 36.15% | 33.89% | 58.74% | 109.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -345.11% | 138.36% | -1,075.89% | -86.62% | -98.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 171.85% | 132.82% | -1,037.13% | -72.75% | -86.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | -142.99% | -70.22% | -57.95% | -81.22% |
| תשואת רווחים | 0.46% | -41.62% | -26.90% | -25.20% | -24.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 1.76 | 1.33 | 1.43 | 1.01 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 5.32 | 3.03 | 6.39 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 8.34 | 5.39 | 3.66 | 3.83 | 1.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.93 | 34.52 | 21.91 | 1.61 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.84 | 0.52 | 0.36 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.34 | -1.79 | 2.24 | 0.72 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.99 | 206.82 | 253.35 | 292.44 | 317.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 209.94 | 207.72 | 274.06 | 254.39 | 362.87 |
| ימי מלאי | 43.74 | 67.75 | 99.84 | 95.19 | 320.89 |
| ימי אשראי מספקים | 83.70 | 68.65 | 120.56 | 57.13 | 366.63 |
| מחזור תפעולי | 253.69 | 275.47 | 373.90 | 349.57 | 683.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.28 | -0.06 | -0.57 | -0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -0.31 | -0.07 | -0.69 | -0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.21 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.76 | -9.76 | -8.37 | -4.67 | -79.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.76 | -9.76 | -8.37 | -4.67 | -79.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.20 | -0.04 | -0.33 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.66 | -0.62 | -0.15 | -1.34 | -3.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.65% | -17.94% | -3.55% | -26.06% | -20.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 217.14 | -2.40 | -3.72 | -3.97 | -4.03 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 3.81 | 4.83 | 6.26 | 19.27 |
| מכפיל הון | -0.43 | -0.87 | -1.26 | -2.33 | -4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.29 | -5.57 | -28.17 | -3.84 | -4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.51 | -6.15 | -31.53 | -4.66 | -5.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.17 | -0.07 | 0.18 | 0.10 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.43 | -0.87 | -1.26 | -2.33 | -4.40 |
| מכפיל שווי חברה | 11.86 | -5.20 | 29.97 | -6.56 | -5.74 |
| שווי חברה | 29.04M | 40.56M | 38.97M | 40.97M | 56.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.86 | -5.20 | 29.97 | -6.56 | -5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.17 | 6.75 | 7.84 | 9.19 | 23.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.07 | -9.87 | -45.68 | -5.63 | -6.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.79 | -10.88 | -51.14 | -6.84 | -6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.54 | -2.03 | -1.59 | -1.17 | -1.06 |
| הון עצמי למניה | -1.50 | -1.99 | -1.56 | -1.14 | -1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.50 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.72 | -0.53 | -0.67 | -1.13 |
| נטל מס | -0.09 | 0.96 | 0.63 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.39 | 1.19 | 8.35 | 1.09 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.84 | 2.95 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.44 | 0.74 | 0.76 | 1.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.20 |
| איכות הרווחים | -86.67 | 0.39 | 0.12 | 0.85 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-EUR