Advicenne SA (ALDVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | -762.00K | -5.99M | -9.15M | -12.53M |
| רווח נקי | -9.53M | -6.46M | -7.03M | -11.47M | -12.43M |
| פחת והפחתות | 551.00K | 2.58M | 222.00K | 418.00K | 426.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.00K | 51.00K | 8.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 304.00K | 480.00K | 347.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.98M | 2.21M | 341.00K | 288.00K | -743.00K |
| יתרת לקוחות | 177.00K | -1.60M | 507.00K | 435.00K | 296.00K |
| מלאי | 396.00K | 59.00K | -758.00K | -265.00K | 18.00K |
| יתרת ספקים | 4.41M | 3.75M | 592.00K | 118.00K | -1.06M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 274.00K | 909.00K | 177.00K | 1.09M | -136.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -403.00K | -108.00K | -1.32M | -2.00K | -395.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -382.00K | -91.00K | -1.28M | -115.00K | -297.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.00K | -17.00K | 0 | 0 | -98.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.00K | 113.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -42.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.23M | -1.13M | 4.23M | 4.78M | 8.85M |
| פירעון חוב | 0 | -1.12M | -1.16M | 4.78M | -180.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.24M | 0 | 5.42M | 23.00K | 9.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00K | -17.00K | -26.00K | -17.00K | -56.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 3.25M | 5.25M | 8.32M | 12.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 999.00K | 3.00K | 2.00K | -18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.90M | -2.00M | -3.07M | -4.36M | -4.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.25M | 5.25M | 8.32M | 12.69M | 16.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 3.25M | 5.25M | 8.32M | 12.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.11M | -853.00K | -7.27M | -9.26M | -12.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | -762.00K | -5.99M | -9.15M | -12.53M |
| הוצאות הוניות | -382.00K | -91.00K | -1.28M | -115.00K | -297.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR