Alliance Developpement Capital SIIC (ALDV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 63.21 | 63.21 | 0.32 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מהיר | 63.21 | 63.21 | 0.32 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 37.79 | 37.79 | 0.09 | 0.15 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.00 | -0.08 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.60 | -3.60 | -0.07 | 0.09 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.60 | -3.60 | -5.79 | 8.24 | -9.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.38M | -8.38M | -11.29M | -10.50M | -10.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.47 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | -2.56 | 0.52 | -1.77 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.95 | -0.45 | -0.46 | -1.95 | 1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.65 | 5.87 | -4.25 | 2.28 | -3.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.99% | 51.70% | 49.60% | 77.30% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 66.89% | -75.19% | -6.62% | -125.55% | 20.40% |
| שיעור EBITDA | 79.51% | -62.64% | 24.80% | -96.97% | 32.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.28% | -14.81% | -14.06% | -74.63% | 20.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -108.44% | -107.83% | -26.86% | -163.88% | -89.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -164.71% | -163.77% | -35.36% | -162.96% | -94.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -160.15% | -159.25% | -27.04% | -163.88% | -102.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 151.88% | 151.88% | 131.67% | 99.44% | 105.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 709.94% | 728.03% | 191.08% | 219.58% | -437.86% |
| תשואה על הנכסים | -2.53% | -2.53% | -0.56% | -2.46% | -1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.71% | -3.70% | -0.81% | -3.61% | -1.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.23% | -0.23% | -0.28% | -1.48% | 0.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.23% | -0.23% | -0.28% | -1.47% | 0.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.53% | -2.53% | -0.56% | -2.46% | -1.30% |
| תשואת רווחים | -20.44% | -20.44% | -3.89% | -17.54% | -9.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.35 | 0.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.63 | 0.71 | 0.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 2.63 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | -0.86 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 694.33 | 690.40 | 422.68 | 518.29 | 1,320.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 694.33 | 690.40 | 646.35 | 1,029.58 | 1,918.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 223.67 | 511.30 | 599.52 |
| מחזור תפעולי | 694.33 | 690.40 | 646.35 | 1,029.58 | 1,920.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -536.00 | 737.50 | -515.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -536.00 | 737.50 | -515.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.53 | -5.79 | 8.24 | -9.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.43 | -0.96 | 1.36 | -1.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.35% | -5.35% | -10.58% | 14.57% | -15.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.92 | -4.88 | -25.69 | -5.70 | -10.77 |
| מכפיל מכירות | 8.06 | 8.01 | 9.08 | 9.29 | 10.19 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.70 | -18.70 | -9.45 | 6.86 | -6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.70 | -18.70 | -9.47 | 6.85 | -6.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.33 | -0.07 | 7.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | -6.92 | 32.39 | -7.30 | 27.91 |
| שווי חברה | 4.59M | 4.59M | 8.97M | 7.70M | 9.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | -6.92 | 32.39 | -7.30 | 27.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.36 | 4.33 | 8.03 | 7.08 | 9.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.12 | -10.12 | -8.35 | 5.23 | -5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.12 | -10.12 | -8.37 | 5.22 | -5.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.48 | -0.48 | -0.01 | 0 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.52 | 1.52 | 1.32 | 0.99 | 1.06 |
| נטל ריבית | -1.62 | 1.43 | 4.05 | 1.31 | -4.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.43 | 0.47 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.26 | 3.55 | -0.83 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR