Alliance Developpement Capital SIIC (ALDV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -454.00K | -1.07M | 1.48M | -1.55M | -1.54M |
| רווח נקי | -1.74M | -302.00K | -1.77M | -1.03M | -934.00K |
| פחת והפחתות | 133.00K | 351.00K | 130.00K | 124.00K | 123.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -380.00K | -1.05M | 1.48M | -1.55M | -1.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -380.00K | -1.05M | 1.48M | -1.55M | -1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | -70.00K | 1.64M | 915.00K | 515.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.00M | -2.00K | -2.00K | -3.00K | -20.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.00K | -2.00K | -3.00K | -20.00K |
| רכישות, נטו | 4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -145.00K | -153.00K | -131.00K | -130.00K | -126.00K |
| פירעון חוב | -122.00K | -144.00K | -119.00K | -123.00K | -123.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.00K | -9.00K | -12.00K | -7.00K | -3.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.76M | 1.36M | 2.59M | 1.25M | 2.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.40M | -1.23M | 1.34M | -1.68M | -1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36M | 2.59M | 1.25M | 2.92M | 4.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.76M | 1.36M | 2.59M | 1.25M | 2.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -454.00K | -1.07M | 1.47M | -1.55M | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -454.00K | -1.07M | 1.48M | -1.55M | -1.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.00K | -2.00K | -3.00K | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR