DLSI SA (ALDLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.41 | 1.38 | 1.48 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 1.38 | 1.47 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.39 | 0.60 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.42 | 7.42 | 0.48 | 1.66 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.56M | 9.56M | 9.55M | 18.52M | 15.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.08 | 2.03 | 1.96 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 3.08 | 0.78 | 1.51 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.48 | 12.84 | 1.47 | 12.32 | 17.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.19 | 0.29 | 0.13 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.07 | 5.10 | 6.09 | 4.15 | 4.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.27 | -2.14 | -0.82 | -2.38 | -2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.93% | 2.76% | 7.47% | 4.06% | 8.48% |
| שיעור EBIT | 0.93% | 1.05% | 0.90% | 2.88% | 3.82% |
| שיעור EBITDA | 1.70% | 2.56% | 2.33% | 4.13% | 4.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.93% | 1.05% | 0.21% | 2.75% | 3.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.39% | -0.36% | 0.56% | 2.66% | 3.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.56% | -0.52% | 0.23% | 1.80% | 2.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.51% | -0.51% | 0.20% | 1.81% | 2.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.87% | 145.41% | 41.51% | 67.72% | 67.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -42.32% | -34.40% | 267.34% | 96.69% | 95.19% |
| תשואה על הנכסים | -1.00% | -0.96% | 0.42% | 3.18% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.06% | -1.99% | 0.85% | 6.24% | 8.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.89% | 3.31% | 0.65% | 8.59% | 11.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.74% | 3.13% | 0.21% | 5.38% | 7.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.43% | -1.37% | 0.62% | 4.46% | 6.10% |
| תשואת רווחים | -4.85% | -3.85% | 1.57% | 10.93% | 16.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 4.86 | 4.27 | 4.74 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 18.87 | 36.62 | 31.75 | 39.17 | 41.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 431.27 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.19 | 19.52 | 21.18 | 29.04 | 27.75 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.83 | 1.79 | 1.77 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.82 | 10.90 | 9.81 | 9.09 | 10.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.02 | 65.10 | 73.96 | 68.53 | 71.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.37 | 75.06 | 85.46 | 77.00 | 80.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.35 | 9.97 | 11.50 | 9.32 | 8.87 |
| מחזור תפעולי | 76.37 | 75.06 | 85.46 | 77.85 | 80.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.40 | 4.40 | 0.95 | 2.63 | 2.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.10 | 3.10 | -1.55 | 1.65 | 2.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.30 | 1.30 | 2.50 | 0.97 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | -1.64 | 0.63 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 2.59 | 0.33 | 1.92 | 3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.38 | 3.38 | 0.38 | 2.70 | 6.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.16 | 0.66 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.59% | 26.93% | -12.50% | 12.48% | 19.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.59 | -26.14 | 63.54 | 9.15 | 5.97 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.07 | 3.71 | -8.00 | 8.01 | 5.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 2.61 | 13.11 | 5.04 | 4.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | -0.74 | -0.40 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 3.18 | 5.57 | 1.61 | 1.45 |
| שווי חברה | 12.41M | 17.48M | 27.47M | 13.58M | 11.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.45 | 3.18 | 5.57 | 1.61 | 1.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.58 | 2.22 | -6.97 | 3.23 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.56 | 11.42 | 2.03 | 1.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.61 | 8.61 | 8.39 | 10.51 | 9.12 |
| הון עצמי למניה | 22.20 | 22.21 | 22.97 | 23.19 | 22.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.40 | 0.64 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 82.88 | 84.35 | 83.36 | 80.48 | 77.39 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.44 | 0.20 | 1.45 | 1.88 |
| נטל מס | 1.41 | 1.45 | 0.42 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | -0.42 | -0.34 | 0.63 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.94 | -9.94 | 4.85 | 1.80 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR