DLSI SA (ALDLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18M | 2.40M | 6.68M | 6.55M | 18.50M |
| רווח נקי | -1.12M | 496.00K | 3.71M | 4.79M | 2.94M |
| פחת והפחתות | 3.24M | 3.03M | 3.24M | 2.56M | 3.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.73M | -3.00M | -1.72M | -777.00K | 11.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.73M | -3.00M | -1.72M | -777.00K | 11.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.32M | 1.87M | 1.45M | -20.00K | 57.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -228.00K | -14.98M | -2.43M | -597.00K | 587.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.31M | -6.34M | -2.47M | -1.07M | -174.00K |
| רכישות, נטו | 46.00K | 0 | 0 | 40.00K | -250.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -40.00K | -110.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.03M | 45.00K | 37.00K | 436.00K | 110.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.68M | 4.00K | 40.00K | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -941.00K | -33.00K | -5.35M | -9.79M | -13.22M |
| פירעון חוב | 76.00K | 984.00K | -344.00K | -4.04M | -10.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02M | -1.02M | -1.01M | -757.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -4.00M | -4.99M | -2.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.53M | 8.30M | 21.04M | 21.77M | 25.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.69M | 1.64M | 379.00K | 369.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.32M | -12.74M | -728.00K | -3.44M | 5.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.21M | 21.04M | 21.77M | 25.21M | 19.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.53M | 8.30M | 21.04M | 21.77M | 25.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.87M | -3.94M | 4.20M | 5.48M | 18.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18M | 2.40M | 6.68M | 6.55M | 18.50M |
| הוצאות הוניות | -3.31M | -6.34M | -2.47M | -1.07M | -174.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR