Douaisienne de Basse Tension SAS (ALDBT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.83 | 2.70 | 1.51 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.87 | 1.83 | 0.76 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.99 | 0.64 | 0.31 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.13 | -0.10 | -0.49 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -0.84 | -1.34 | -0.45 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.36 | -4.36 | -0.56 | -499.33 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.41M | -12.41M | -4.42M | -5.47M | -346.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.73 | 0.45 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.63 | 3.63 | 1.18 | 0.80 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.54 | 0.45 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.78 | 0.54 | 0.45 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.00 | 5.00 | 2.64 | 2.90 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | -3.17 | -0.40 | -0.13 | -19.89 | -0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.26 | -5.24 | -7.09 | -25.39 | -38.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 102.50 | 147.22 | 16.15 | 4.99 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.06 | 5.18 | 3.13 | 10.31 | 65.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.21 | -13.14 | -4.52 | -0.65 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.76% | 71.99% | -26.63% | -1.96% | -16.90% |
| שיעור EBIT | -102.93% | -75.84% | -39.25% | -79.60% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -76.61% | -18.74% | -24.09% | -66.82% | -53.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -108.06% | -75.84% | -44.27% | -79.59% | -63.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -114.77% | -114.77% | -45.50% | -89.41% | -60.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -100.11% | -108.19% | -35.23% | -84.04% | -57.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -108.19% | -108.19% | -41.85% | -86.07% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.23% | 94.27% | 77.42% | 93.99% | 94.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.21% | 151.32% | 102.78% | 112.33% | 96.36% |
| תשואה על הנכסים | -22.22% | -24.02% | -10.58% | -37.14% | -22.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -102.90% | -120.08% | -27.97% | -107.60% | -52.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.31% | -20.57% | -16.33% | -48.48% | -47.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.49% | -18.59% | -9.71% | -46.65% | -32.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.52% | -26.50% | -11.70% | -43.56% | -26.52% |
| תשואת רווחים | -3,133.33% | -4,864.60% | -192.77% | -666.54% | -51.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.26 | 8.26 | 2.62 | 0 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 1.75 | 0.83 | 3.72 | 2.98 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 0.75 | 0.36 | 2.36 | 2.18 | 1.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.60 | 1.01 | 1.42 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 0.69 | 1.45 | 3.94 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 323.88 | 632.32 | 195.98 | 45.02 | 277.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.20 | 44.20 | 139.51 | 0 | 175.92 |
| ימי מלאי | 488.79 | 1,027.83 | 154.67 | 167.69 | 203.16 |
| ימי אשראי מספקים | 209.11 | 439.71 | 98.20 | 122.67 | 101.91 |
| מחזור תפעולי | 532.99 | 1,072.03 | 294.18 | 167.69 | 379.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.04 | -1.05 | -1.68 | -4.38 | -40.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.88 | -1.88 | -2.64 | -12.25 | -96.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.83 | 0.97 | 7.87 | 56.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.80 | 1.58 | 2.80 | 2.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.26 | -1.26 | -1.74 | -0.56 | -0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.26 | -1.26 | -1.74 | -0.56 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.56 | -0.45 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.69 | -0.69 | -0.83 | -0.28 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,876.82% | -5,568.16% | -714.39% | -621.78% | -85.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.05 | -0.03 | -0.52 | -0.15 | -1.93 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.13 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.16 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -0.02 | -0.14 | -0.16 | -1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.03 | -0.22 | -0.45 | -2.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.16 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | -3.26 | -13.26 | -5.28 | -0.84 | -2.93 |
| שווי חברה | 18.97M | 18.90M | 12.92M | 5.99M | 15.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.26 | -13.26 | -5.28 | -0.84 | -2.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 2.48 | 1.27 | 0.56 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.01 | -2.01 | -0.97 | -0.72 | -1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62 | -3.60 | -1.53 | -2.00 | -3.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.20 | 1.84 | 7.49 | 77.17 |
| הון עצמי למניה | 1.36 | 1.37 | 2.55 | 12.20 | 111.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.51 | 1.52 | 2.02 | 15.63 | 102.35 |
| רווח נקי למניה | -1.52 | -1.64 | -0.71 | -13.13 | -59.11 |
| נטל מס | 0.87 | 0.94 | 0.77 | 0.94 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.51 | 1.16 | 1.12 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.02 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.64 | 1.98 | 0.33 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-EUR