דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Douaisienne de Basse Tension SAS (ALDBT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.25M-8.42M-3.00M-3.92M-10.44M
רווח נקי-8.23M-4.25M-9.20M-5.69M-6.27M
פחת והפחתות4.34M1.54M1.37M998.00K615.00K
מס הכנסה נדחה000-37.00K4.00K
תגמול מבוסס מניות000-913.00K-6.06M
שינוי בהון החוזר-246.00K-4.53M5.29M1.08M-4.82M
יתרת לקוחות1.43M-6.23M3.82M565.00K-2.75M
מלאי-544.00K-447.00K1.33M-1.22M-227.00K
יתרת ספקים02.15M146.00K1.74M-1.84M
הון חוזר אחר-1.13M2.15M146.00K00
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.11M-1.18M-458.00K641.00K6.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.18M-4.08M-4.38M-5.40M-231.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.17M-4.85M-5.38M-5.42M-441.00K
רכישות, נטו-3.00K0-1.00K15.00K210.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0763.00K1.00M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון10.49M15.54M7.73M10.91M8.53M
פירעון חוב9.84M9.25M557.00K00
הנפקת מניות רגילות633.00K5.20M4.90M6.15M9.65M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות15.00K1.09M2.28M00
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.17M5.10M2.07M1.80M208.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים1.07M3.03M264.00K1.59M-2.15M
מזומנים בתחילת התקופה5.10M2.07M1.81M208.00K2.36M
מזומנים בסוף התקופה6.17M5.10M2.07M1.80M208.00K
תזרים מזומנים חופשי-9.42M-13.27M-8.38M-9.33M-10.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.25M-8.42M-3.00M-3.92M-10.44M
הוצאות הוניות-4.17M-4.85M-5.38M-5.42M-441.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Douaisienne de Basse Tension SAS - תזרים מזומנים