Damartex SA (ALDAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 0.71 | 0.76 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.11 | 0.66 | 0.23 | 0.11 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -196.99M | -204.91M | -175.94M | -167.73M | -130.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.67 | 0.49 | 0.41 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.95 | 3.99 | 2.47 | 1.80 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.80 | 0.71 | 0.64 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.72 | 0.09 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.19 | 5.99 | 5.02 | 4.40 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 9.67 | -0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.82 | 0.17 | -2.75 | -1.89 | -1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.89 | 4.26 | 3.88 | 1.51 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.96 | 26.09 | 20.91 | 19.10 | 12.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | -663.69 | 109.84 | 15.70 | 3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.37% | 0.35% | 63.71% | -3.37% | -1.24% |
| שיעור EBIT | 45.78% | -0.08% | -6.96% | -4.65% | -0.10% |
| שיעור EBITDA | 49.18% | -0.08% | 0.32% | 1.71% | 4.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.78% | 0.40% | -5.71% | -1.81% | -0.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.41% | -2.48% | -7.33% | -4.35% | -0.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.04% | -3.40% | -6.62% | -5.58% | -0.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.11% | -2.94% | -6.47% | -4.31% | -0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.09% | 137.21% | 90.35% | 128.19% | 268.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.18% | -614.29% | 128.30% | 240.85% | 117.46% |
| תשואה על הנכסים | -8.05% | -4.19% | -7.70% | -6.43% | -1.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.06% | -25.10% | -38.65% | -28.29% | -3.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 86.59% | 0.77% | -15.98% | -4.96% | -0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 73.75% | 0.69% | -7.92% | -2.92% | -0.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.20% | -5.99% | -10.88% | -8.80% | -1.86% |
| תשואת רווחים | -129.58% | -35.11% | -98.63% | -38.81% | -3.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.40 | 17.84 | 16.98 | 15.74 | 15.16 |
| מחזור זכאים | 3.54 | 7.99 | 2.89 | 7.91 | 6.38 |
| מחזור מלאי | 2.84 | 5.64 | 2.05 | 5.31 | 5.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 4.15 | 4.19 | 4.20 | 5.10 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.23 | 1.16 | 1.15 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1,284.51 | -13.49 | -7.22 | -12.60 | -47.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.94 | 39.53 | 73.41 | 45.76 | 38.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.70 | 20.46 | 21.50 | 23.19 | 24.07 |
| ימי מלאי | 128.47 | 64.74 | 178.41 | 68.71 | 71.45 |
| ימי אשראי מספקים | 103.23 | 45.67 | 126.50 | 46.15 | 57.20 |
| מחזור תפעולי | 152.17 | 85.21 | 199.91 | 91.91 | 95.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.85 | 1.81 | 2.69 | 1.20 | -1.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.15 | 1.28 | 1.87 | 0.84 | -3.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.53 | 0.82 | 0.36 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 1.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.08 | 3.42 | 3.26 | 2.57 | -0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.08 | 3.42 | 3.27 | 3.33 | -1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 93.86% | 28.52% | 59.06% | 11.19% | -22.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.76 | -2.85 | -1.01 | -2.58 | -25.85 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.71 | 0.39 | 0.73 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.07 | 3.51 | 1.69 | 8.94 | -4.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 2.48 | 1.18 | 6.26 | -8.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.06 | -0.15 | -0.01 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.71 | 0.39 | 0.73 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 0.83 | -789.72 | 130.81 | 24.11 | 7.77 |
| שווי חברה | 204.68M | 315.89M | 221.60M | 242.05M | 273.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.83 | -789.72 | 130.81 | 24.11 | 7.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.61 | 0.42 | 0.41 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.19 | 21.97 | 10.56 | 25.63 | -8.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 15.54 | 7.34 | 17.94 | -15.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.69 | -5.09 | -3.80 | -1.87 | -4.08 |
| הון עצמי למניה | 6.14 | 6.27 | 8.07 | 10.32 | 14.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.19 | 0.12 | 0.01 | -1.70 |
| הכנסות למניה | 43.42 | 46.32 | 47.07 | 52.34 | 64.35 |
| רווח נקי למניה | -3.06 | -1.57 | -3.12 | -2.92 | -0.52 |
| נטל מס | 0.95 | 1.37 | 0.90 | 1.28 | 2.68 |
| נטל ריבית | -0.16 | 32.25 | 1.05 | 0.94 | 3.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.36 | -1.35 | -0.78 | -0.41 | 3.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR