Damartex SA (ALDAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.32M | 30.21M | 13.49M | -17.55M | 59.82M |
| רווח נקי | -15.10M | -38.78M | -32.76M | -5.79M | 16.24M |
| פחת והפחתות | 33.88M | 38.51M | 37.33M | 35.99M | 33.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -90.18M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 129.00K | 293.00K | 348.00K | 430.00K |
| שינוי בהון החוזר | 559.00K | 24.31M | 27.39M | -30.11M | 13.17M |
| יתרת לקוחות | 2.56M | -39.00K | 6.90M | 1.48M | -7.05M |
| מלאי | 26.00K | 25.48M | 18.53M | -22.96M | -6.93M |
| יתרת ספקים | -1.36M | -9.93M | -26.75M | 3.29M | 22.48M |
| הון חוזר אחר | -670.00K | 8.80M | 1.53M | -11.91M | 4.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 978.00K | -13.72M | -18.77M | 72.19M | -1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.42M | -6.39M | -22.42M | -26.75M | -8.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.79M | -2.79M | -4.27M | -16.36M | -9.18M |
| רכישות, נטו | -1.28M | -49.00K | -10.37M | -10.29M | 879.00K |
| רכישת השקעות | -349.00K | -1.44M | -189.00K | -93.00K | -163.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 19.24K | 3.89K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -2.12M | -7.61M | -19.24K | -3.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.46M | 15.21M | -25.07M | -23.23M | 16.41M |
| פירעון חוב | 81.86M | 43.25M | -527.00K | -651.00K | 596.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 119.00K | 156.00K | 457.00K | 552.00K | 35.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -124.00K | -166.00K | -458.00K | -568.00K | -596.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -31.00K | -1.20M | -4.59M | -45.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -19.40M | -28.00M | -23.34M | -17.97M | -18.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.56M | -55.91M | -75.18M | 14.13M | 60.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -89.85M | 5.00K | -87.00K | 4.00K | 51.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -22.48M | 19.27M | -33.74M | -67.53M | 69.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.05M | -75.18M | -41.45M | 60.63M | 61.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.56M | -55.91M | -75.18M | 14.13M | 60.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.38M | 20.98M | 9.45M | -33.91M | 50.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.32M | 10.45M | 13.49M | -17.55M | 61.90M |
| הוצאות הוניות | -5.95M | -9.23M | -4.05M | -16.36M | -9.18M |
הנתונים מוצגים ב-EUR