Charwood Energy S.A (ALCWE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.35 | 1.49 | 2.71 | 11.36 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.18 | 1.09 | 2.27 | 11.06 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.81 | 6.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.10 | -0.46 | -0.15 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.18 | -0.30 | -0.59 | -2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.23 | -1.53 | -1.72 | -3.04 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.07M | -762.60K | 875.77K | 4.41M | 7.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.50 | 1.73 | 0.47 | 0.32 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.63 | 0.32 | 0.24 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.92 | 0.56 | 0.21 | 0.23 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 34.97 | 5.54 | 2.16 | 1.67 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | -2.15 | -1.06 | -3.17 | -0.93 | -2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.81 | -14.21 | -35.40 | -14.06 | -2.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.36 | 0.18 | 0.16 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.04 | 0.48 | 0.56 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.85 | -3.23 | -0.58 | 0.24 | 15.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.49% | 39.48% | 38.21% | 1.53% | 52.27% |
| שיעור EBIT | -26.11% | -19.05% | -70.22% | -39.59% | -9.96% |
| שיעור EBITDA | -19.66% | -11.17% | -57.29% | -26.75% | -5.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.22% | -20.20% | -64.15% | -38.33% | -9.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.31% | -20.47% | -71.52% | -42.61% | -14.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.21% | -22.17% | -69.26% | -30.28% | -10.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.23% | -23.00% | -71.36% | -31.57% | -17.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.80% | 108.30% | 96.83% | 71.07% | 70.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.91% | 101.35% | 111.48% | 111.16% | 142.40% |
| תשואה על הנכסים | -20.00% | -12.31% | -31.76% | -10.88% | -3.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -204.92% | -68.16% | -68.66% | -18.13% | -5.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.54% | -26.51% | -51.52% | -18.74% | -4.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.37% | -22.69% | -44.27% | -12.98% | -4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.06% | -13.04% | -35.93% | -11.73% | -4.05% |
| תשואת רווחים | -17.29% | -14.76% | -29.24% | -7.71% | -1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.79 | 0.98 | 1.15 | 2.22 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 1.96 | 1.61 | 1.63 | 3.26 | 2.43 |
| מחזור מלאי | 6.06 | 3.34 | 1.64 | 2.40 | 8.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 3.73 | 2.06 | 2.06 | 5.31 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.56 | 0.46 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.06 | 3.26 | 1.15 | 0.59 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.66 | 255.26 | 315.22 | 204.76 | 49.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 204.41 | 372.35 | 317.31 | 164.55 | 154.44 |
| ימי מלאי | 60.18 | 109.23 | 222.40 | 152.19 | 44.98 |
| ימי אשראי מספקים | 185.92 | 226.32 | 224.49 | 111.98 | 149.91 |
| מחזור תפעולי | 264.59 | 481.58 | 539.71 | 316.74 | 199.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.43 | -0.33 | -0.27 | -0.43 | -0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.36 | -0.38 | -0.80 | -0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.10 | 1.39 | 1.87 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.19 | -10.23 | -2.54 | -1.15 | -2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.19 | -10.23 | -2.54 | -1.15 | -2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | -0.58 | -0.81 | -1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.18 | -0.28 | -0.43 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.89% | -13.36% | -16.41% | -20.58% | -9.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.80 | -6.59 | -3.42 | -12.97 | -76.59 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.50 | 2.37 | 3.93 | 7.68 |
| מכפיל הון | 40.46 | 4.62 | 2.35 | 2.35 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.20 | -7.49 | -6.09 | -4.86 | -10.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.45 | -8.22 | -8.49 | -9.07 | -14.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.17 | -0.03 | -0.06 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 40.46 | 4.62 | 2.35 | 2.35 | 4.06 |
| מכפיל שווי חברה | -11.33 | -16.68 | -4.71 | -14.44 | -117.03 |
| שווי חברה | 25.11M | 17.33M | 13.65M | 19.94M | 36.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.33 | -16.68 | -4.71 | -14.44 | -117.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 1.86 | 2.70 | 3.86 | 6.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.60 | -9.29 | -6.94 | -4.78 | -9.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.30 | -10.19 | -9.67 | -8.92 | -12.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | 0.39 | 0.69 | 1.43 | 1.77 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.58 | 0.98 | 1.66 | 1.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.14 | 0.00 | 0.26 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 2.18 | 1.80 | 0.97 | 0.99 | 1.04 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -0.40 | -0.67 | -0.30 | -0.10 |
| נטל מס | 1.14 | 1.08 | 0.97 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.07 | 1.02 | 1.08 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.78 | 0.39 | 1.43 | 5.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR