Charwood Energy S.A (ALCWE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -1.41M | -2.23M | -2.86M | 862.40K |
| רווח נקי | -2.18M | -3.61M | -1.56M | -570.88K | 483.59K |
| פחת והפחתות | 733.17K | 654.62K | 662.70K | 216.30K | 162.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.63K | 1.62M | -743.59K | -2.45M | 331.16K |
| יתרת לקוחות | -4.99M | 1.24M | 323.03K | -1.65M | 487.66K |
| מלאי | 219.97K | -230.69K | -1.19M | -58.83K | -30.66K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.73M | 607.65K | 124.65K | -749.79K | -125.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -221.30K | -76.26K | -590.58K | -52.25K | -114.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 196.09K | -464.57K | -2.11M | -1.41M | -180.82K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -166.22K | -415.10K | -1.53M | -1.20M | -470.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -125.38K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.48K | -111.21K | -225.21K | -20.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 362.31K | -42.00K | -343.46K | 18.56K | 309.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.76M | -598.09K | 996.74K | 9.21M | 592.65K |
| פירעון חוב | 2.76M | -598.09K | 860.48K | 6.33M | 592.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.88M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 136.27K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85M | 596.09K | 3.07M | 6.42M | 1.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25M | -2.47M | -3.34M | 4.94M | 1.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 596.09K | 3.07M | 6.42M | 1.48M | 204.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85M | 596.09K | 3.07M | 6.42M | 1.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.87M | -1.97M | -4.17M | -4.06M | 392.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -1.41M | -2.23M | -2.86M | 862.40K |
| הוצאות הוניות | -166.22K | -554.98K | -1.94M | -1.20M | -470.36K |
הנתונים מוצגים ב-EUR