Arcure SA (ALCUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 3.04 | 3.26 | 2.46 | 2.08 |
| יחס מהיר | 0.94 | 2.27 | 2.46 | 2.02 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.92 | 0.72 | 0.70 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.89 | 0.25 | 0.41 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 2.85 | 0.99 | 1.60 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -725.00K | -57.00K | 2.41M | 1.16M | -579.12K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.34 | 1.02 | 1.14 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.57 | 0.51 | 0.53 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.57 | 0.47 | 0.48 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 2.82 | 2.49 | 2.76 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.45 | 10.17 | 2.03 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.37 | -4.01 | 2.70 | 3.39 | 0.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.63 | 0.32 | 0.53 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.34 | 1.46 | 1.54 | 1.44 | 1.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 39.56 | -25.45 | 0.37 | 1.22 | 4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.56% | 10.22% | 43.93% | 26.70% | 14.59% |
| שיעור EBIT | -16.95% | -20.19% | 63.71% | 5.82% | 0.37% |
| שיעור EBITDA | 0.91% | -1.47% | 77.24% | 18.20% | 7.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.03% | -20.50% | 5.11% | 9.39% | 1.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.43% | -26.44% | 4.36% | 7.18% | 0.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.12% | -18.69% | 9.34% | 9.90% | 0.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.12% | -18.69% | 9.30% | 9.90% | 0.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.35% | 70.70% | 214.36% | 137.81% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.84% | 128.98% | 85.25% | 76.46% | 25.83% |
| תשואה על הנכסים | -14.38% | -14.15% | 8.35% | 9.56% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.25% | -39.84% | 20.79% | 26.39% | 1.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.33% | -19.67% | 5.85% | 12.68% | 1.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.61% | -12.85% | 5.46% | 11.51% | 1.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.18% | -21.30% | 11.31% | 13.25% | 0.41% |
| תשואת רווחים | -22.20% | -16.33% | 6.58% | 12.26% | 0.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.23 | 2.55 | 3.08 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 14.95 | 12.57 | 5.58 | 5.82 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 5.66 | 4.21 | 2.86 | 5.62 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 96.55 | 114.79 | 94.95 | 95.84 | 56.24 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.76 | 0.89 | 0.97 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 1.44 | 2.06 | 2.49 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.82 | 170.51 | 205.46 | 120.71 | 106.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.75 | 112.88 | 143.31 | 118.54 | 101.63 |
| ימי מלאי | 64.49 | 86.68 | 127.58 | 64.93 | 89.62 |
| ימי אשראי מספקים | 24.42 | 29.04 | 65.43 | 62.77 | 85.03 |
| מחזור תפעולי | 179.24 | 199.56 | 270.89 | 183.48 | 191.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.53 | 0.20 | 0.38 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.12 | -0.25 | -0.01 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | -1.28 | -0.02 | -3.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.30 | 0.44 | 0.98 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 1.30 | 0.44 | 0.98 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.39 | 0.13 | 0.28 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.25 | 0.06 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.33% | 4.94% | -5.52% | -0.27% | -16.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.49 | -6.15 | 15.21 | 8.15 | 214.31 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 1.14 | 1.42 | 0.81 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.98 | 2.44 | 3.16 | 2.15 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.80 | 20.25 | -18.13 | -366.53 | -6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66 | 4.62 | 23.28 | 6.70 | 19.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -4.71 | 0.00 | -2.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 2.44 | 3.16 | 2.15 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 123.81 | -103.16 | 2.21 | 5.65 | 16.11 |
| שווי חברה | 14.49M | 19.19M | 31.87M | 18.73M | 15.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 123.81 | -103.16 | 2.21 | 5.65 | 16.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.52 | 1.70 | 1.03 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.22 | 26.87 | -21.75 | -467.42 | -8.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 6.13 | 27.93 | 8.55 | 26.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | 0.05 | 0.50 | 0.28 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 1.01 | 1.44 | 1.19 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.29 | -1.14 | -0.38 | -13.78 |
| הכנסות למניה | 2.15 | 2.15 | 3.21 | 3.17 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.40 | 0.30 | 0.31 | 0.01 |
| נטל מס | 0.76 | 0.71 | 2.14 | 1.38 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.31 | 0.07 | 1.23 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.23 | -1.16 | 0.65 | 1.22 | 10.73 |
הנתונים מוצגים ב-EUR