Arcure SA (ALCUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13M | 1.14M | 2.19M | 593.89K | -1.43M |
| רווח נקי | -2.69M | 1.75M | 1.80M | 55.36K | -2.23M |
| פחת והפחתות | 2.09M | 2.32M | 2.25M | 1.22M | 2.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.21M | -2.96M | -1.36M | -289.90K | -1.37M |
| יתרת לקוחות | 3.38M | -2.98M | -1.09M | 385.31K | -1.41M |
| מלאי | 189.00K | -528.00K | 351.80K | -1.18M | -226.62K |
| יתרת ספקים | 0 | 556.00K | -624.42K | 503.60K | 268.99K |
| הון חוזר אחר | -356.00K | 556.00K | -624.00K | 503.60K | 268.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 520.00K | 31.00K | -499.63K | -389.06K | 153.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.41M | -2.55M | -2.22M | -2.47M | -2.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.42M | -2.61M | -2.23M | -2.50M | -2.13M |
| רכישות, נטו | 10.00K | 61.00K | 0 | 29.74K | 9.16K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 61.00K | 12.13K | 29.74K | 9.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -693.00K | 904.00K | -1.08M | 4.94M | -163.45K |
| פירעון חוב | -704.00K | 892.00K | -1.13M | 3.26M | -406.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00K | 12.00K | 50.52K | 1.74M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -77.94K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 1.00K | 51.00K | 14.00K | 242.85K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 3.30M | 3.73M | 4.89M | 1.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -98.00K | 63.00K | -50.13K | 12.94K | 51.74K |
| שינוי נטו במזומנים | -67.00K | -436.08K | -1.15M | 3.08M | -3.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.30M | 3.73M | 4.89M | 1.81M | 5.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 3.30M | 3.73M | 4.89M | 1.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 714.00K | -1.47M | -40.06K | -1.90M | -3.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13M | 1.14M | 2.19M | 593.89K | -1.43M |
| הוצאות הוניות | -2.42M | -2.61M | -2.23M | -2.50M | -2.13M |
הנתונים מוצגים ב-EUR