Cofidur SA (ALCOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.74 | 2.09 | 1.86 | 1.99 | 2.15 |
| יחס מהיר | 2.06 | 1.10 | 0.87 | 0.84 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.49 | 0.26 | 0.21 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.28 | 0.24 | -0.09 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.52 | 3.65 | -1.84 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.49M | 13.08M | 13.75M | 22.82M | 22.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.38 | 2.55 | 2.13 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 6.41 | 0.82 | 1.38 | 2.13 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 0.70 | 5.25 | 42.18 | 15.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.43 | 1.23 | 0.95 | 0.25 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 385.22 | 371.72 | 323.10 | 82.20 | 101.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 0.44 | 1.15 | -0.67 | -4.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.60% | 12.73% | 37.63% | 41.22% | 8.24% |
| שיעור EBIT | 1.64% | 0.44% | 2.82% | 4.08% | 2.04% |
| שיעור EBITDA | 4.74% | 2.61% | 4.60% | 5.19% | 3.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.64% | 0.44% | 1.84% | 2.57% | 1.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.87% | 1.77% | 2.47% | 4.02% | 1.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.95% | 1.25% | 2.01% | 2.98% | 1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.95% | 1.25% | 2.01% | 2.98% | 1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.18% | 70.38% | 81.40% | 74.07% | 67.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.17% | 404.92% | 133.83% | 156.43% | 100.09% |
| תשואה על הנכסים | 2.07% | 1.46% | 2.18% | 3.72% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.25% | 3.49% | 5.57% | 7.92% | 2.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.17% | 0.81% | 3.51% | 5.95% | 3.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.48% | 0.55% | 2.72% | 4.22% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 1.49% | 2.22% | 3.72% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 15.80% | 9.39% | 12.44% | 17.77% | 5.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 5.67 | 5.43 | 14.31 | 8.11 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 5.68 | 6.21 | 8.37 | 4.02 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 2.83 | 1.60 | 1.39 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.01 | 5.90 | 6.46 | 17.04 | 18.32 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.17 | 1.09 | 1.25 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 3.03 | 2.95 | 2.73 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.22 | 128.87 | 236.71 | 244.05 | 146.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.93 | 64.37 | 67.16 | 25.50 | 45.00 |
| ימי מלאי | 121.68 | 128.75 | 228.36 | 262.15 | 191.80 |
| ימי אשראי מספקים | 72.39 | 64.26 | 58.82 | 43.60 | 90.76 |
| מחזור תפעולי | 212.61 | 193.12 | 295.52 | 287.65 | 236.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 228.34 | 188.00 | 198.27 | -66.19 | -29.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 113.75 | 85.24 | 100.92 | -129.75 | -59.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 114.59 | 102.76 | 97.35 | 63.56 | 29.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.45 | 0.51 | 1.96 | 1.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 1.60 | 1.69 | -0.84 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 1.83 | 2.04 | -1.04 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.53 | 0.63 | -0.82 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.10 | -0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.70% | 29.39% | 30.40% | -40.55% | -18.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.33 | 10.65 | 8.04 | 5.63 | 17.40 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.29 | 3.40 | 3.29 | -2.47 | -5.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.54 | 1.67 | -4.83 | -10.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.31 | -0.29 | 0.03 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 5.54 | 4.66 | 2.55 | 2.01 |
| שווי חברה | 13.18M | 12.07M | 17.04M | 9.80M | 3.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.45 | 5.54 | 4.66 | 2.55 | 2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.02 | 3.70 | 4.37 | -1.95 | -1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.68 | 2.22 | -3.83 | -3.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 750.44 | 747.07 | 708.36 | 716.54 | 674.91 |
| הון עצמי למניה | 783.54 | 780.59 | 741.44 | 717.83 | 675.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.19 | 0.26 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,101.92 | 2,182.41 | 2,055.62 | 1,910.98 | 1,443.28 |
| רווח נקי למניה | 41.07 | 27.23 | 41.29 | 56.86 | 18.62 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.81 | 0.74 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.75 | 4.05 | 0.88 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.56 | 6.90 | 4.80 | -1.16 | -1.60 |
הנתונים מוצגים ב-EUR