Cofidur SA (ALCOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20M | 7.67M | -2.56M | -1.15M | -2.14M |
| רווח נקי | 1.04M | 1.60M | 2.20M | 720.00K | 1.25M |
| פחת והפחתות | 1.81M | 1.50M | 816.00K | 781.00K | 910.00K |
| מס הכנסה נדחה | 24.00K | 27.00K | 75.00K | 284.00K | 204.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.11M | 4.55M | -6.22M | -1.85M | -3.45M |
| יתרת לקוחות | 2.80M | 1.72M | -5.39M | -100.00K | -823.00K |
| מלאי | 5.80M | 4.74M | -4.29M | -10.01M | -4.44M |
| יתרת ספקים | -4.49M | 0 | 3.47M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.91M | 3.47M | 8.26M | 1.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 209.00K | -6.00K | 641.00K | -1.09M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.89M | -8.66M | -2.46M | -1.12M | -185.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.94M | -3.77M | -2.46M | -1.14M | -791.00K |
| רכישות, נטו | 77.00K | -5.07M | 0 | 19.00K | 606.00K |
| רכישת השקעות | -32.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 175.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.42M | 3.29M | -1.31M | -1.44M | -2.73M |
| פירעון חוב | 1.60M | 4.09M | -729.00K | -205.00K | -2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.00K | -38.00K | 0 | -75.00K | -7.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -577.00K | -768.00K | -577.00K | -1.16M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 430.00K | 1.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.75M | 8.51M | 6.21M | 12.54M | 16.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | 8.00K | -501.00K | 1.00K | 1.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.73M | 2.29M | -6.32M | -3.71M | -3.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.02M | 6.21M | 12.54M | 16.25M | 20.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.75M | 8.51M | 6.21M | 12.54M | 16.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.27M | 3.90M | -5.02M | -2.29M | -2.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.20M | 7.67M | -2.56M | -1.15M | -2.14M |
| הוצאות הוניות | -3.94M | -3.77M | -2.46M | -1.14M | -791.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR