Claranova SA (ALCLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.02 | 0.64 | 1.38 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.02 | 0.53 | 1.18 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.95 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.00 | -0.00 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.10 | 0.71 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.60M | -51.60M | -168.20M | -121.40M | -14.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.73 | 0.68 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.20 | -9.94 | -131.93 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 1.11 | 1.01 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 1.29 | 1.01 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.90 | -13.70 | -192.93 | 3.41 |
| יחס כיסוי חוב | 3.26 | 2.93 | 0.21 | 0.57 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.00 | 2.34 | 0.79 | 1.06 | 3.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.76 | 1.34 | 2.32 | 1.16 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 0.97 | 4.75 | 4.74 | 2.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 2.11 | 4.62 | 2.98 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.50% | 28.50% | 7.95% | 7.83% | 9.33% |
| שיעור EBIT | 16.97% | 16.97% | 3.06% | 3.95% | 5.08% |
| שיעור EBITDA | 22.20% | 22.20% | 5.35% | 5.98% | 6.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.97% | 14.73% | 3.81% | 3.80% | 5.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.43% | 8.43% | -1.74% | -0.91% | 3.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.70% | 4.70% | -2.09% | -2.22% | 2.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.70% | 4.70% | -2.13% | -2.11% | 2.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.70% | 55.70% | 120.45% | 244.19% | 56.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.69% | 57.25% | -45.60% | -23.89% | 59.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 3.59% | -4.01% | -3.89% | 4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.38% | 10.40% | 54.92% | 750.00% | 14.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.84% | 14.62% | 21.49% | 10.97% | 18.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.38% | 8.14% | 10.17% | 9.47% | 13.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.14% | 10.14% | -22.46% | -11.51% | 6.44% |
| תשואת רווחים | 15.44% | 11.82% | -13.77% | -7.07% | 3.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 43.71 | 47.84 | 42.79 |
| מחזור זכאים | 6.77 | 6.77 | 10.15 | 7.75 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 22.88 | 19.84 | 26.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 312.33 | 312.33 | 27.86 | 26.02 | 38.58 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 1.92 | 1.75 | 2.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.02 | 0 | -47.83 | 10.25 | 10.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.93 | -53.93 | -11.67 | -21.05 | -17.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 8.35 | 7.63 | 8.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 15.95 | 18.40 | 13.77 |
| ימי אשראי מספקים | 53.93 | 53.93 | 35.98 | 47.08 | 40.02 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 24.31 | 26.03 | 22.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.38 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.14 | -0.04 | 0.33 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0 | 0.24 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 1.00 | -0.17 | 0.86 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 0 | 0.85 | 7.32 | 4.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.80 | 0 | 0.85 | 7.32 | 4.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.03% | 22.57% | -2.08% | 9.37% | 5.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.18 | 8.46 | -7.26 | -14.13 | 27.83 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.40 | 0.15 | 0.31 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.88 | -3.99 | -106.01 | 4.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.25 | 4.43 | -48.12 | 10.68 | 17.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39 | 4.43 | 8.28 | 9.22 | 14.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0 | 0.91 | 0.07 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.88 | -3.99 | -106.01 | 4.01 |
| מכפיל שווי חברה | 3.47 | 3.89 | 7.46 | 8.23 | 7.59 |
| שווי חברה | 72.17M | 81.01M | 202.10M | 232.82M | 246.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 3.89 | 7.46 | 8.23 | 7.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.86 | 0.40 | 0.49 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.36 | 9.64 | -126.31 | 16.75 | 16.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.59 | 9.64 | 21.73 | 14.46 | 13.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.65 | -0.63 | -5.13 | -4.16 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.74 | 0.72 | -0.42 | -0.03 | 1.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.44 | -0.23 | -1.33 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 1.60 | 11.13 | 11.13 | 11.96 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.23 | -0.25 | 0.24 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 1.20 | 2.44 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.50 | -0.57 | -0.23 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 1.95 | -0.88 | -1.53 | 1.97 |
הנתונים מוצגים ב-EUR